ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

SSAC IE00B6R52259

Global equities across developed and emerging markets
iShares MSCI All Country World UCITS ETF
IUSQ · ISAC · SSADZ · BlackRock (iShares)

1.700 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 26,7 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 24,7

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 26,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.700
a 09/10/2026
10 mayores
26,7 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
US$36,0 mil M
declarado en USD
Mayor
5,1 %
PER
24,7
cubre el 90 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
21/10/2011
Volatilidad 1 año
13,2 %
Índice replicado
MSCI All Country World Index (Net)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,0 %
3M
+2,3 %
6M
+6,4 %
YTD
+12,3 %
1Y
+17,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI All Country World Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,07 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,00 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,09 pp/año
Tracking error 3 años
0,09 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.232 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % otros fondos dentro de este; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 93 % por peso
3,49
precio / valor contable
cubre el 81 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,1
2Apple Inc USAAPL
4,8
3Microsoft Corp USMSFT
3,6
4ALPHABET INC USGOOGL
3,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,9
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
9ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF IEISIDF
1,2
10Micron Technology Inc USMU
1,1
11TESLA INC USTSLA
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
14ELI LILLY & CO USLLY
0,9
15JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
17ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
18SK hynix Inc KR000660
0,7
19ASML Holding N.V. NLASML
0,7
20Visa Inc USV
0,6
21JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
22ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,6
23Mastercard Inc USMA
0,5
24AbbVie Inc USABBV
0,5
25WALMART INC. USWMT
0,5
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
27Intel Corp USINTC
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
30ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
0,4
31LAM RESEARCH USLRCX
0,4
32Applied Materials Inc USAMAT
0,4
33Chevron Corp USCVX
0,4
34Bank of America Corp USBAC
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36Merck & Co Inc USMRK
0,3
37THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
38UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
41Tencent Holdings Limited KY700
0,3
42GE AEROSPACE USGE
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IEIKSA
0,3
47NETFLIX INC USNFLX
0,3
48Shell PLC GBSHEL
0,3
49Home Depot Inc/The USHD
0,3
50GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,5 %
Por sector
Tecnología33,0 %
Servicios financieros17,1 %
Industria9,8 %
Consumo cíclico8,2 %
Salud8,1 %
Servicios de comunicación7,5 %
Consumo defensivo4,4 %
Materiales3,2 %
Energía3,2 %
Servicios públicos2,1 %
Inmobiliario1,4 %
Por país
USEstados Unidos63,0 %
JPJapón5,2 %
TWTaiwán3,4 %
IEIrlanda3,3 %
GBReino Unido2,9 %
CACanadá2,9 %
KRCorea del Sur2,5 %
DEAlemania2,4 %
DivisaUSD 64,2 % EUR 10,8 % JPY 5,2 % TWD 3,4 % GBP 2,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-16,9 %
Desfavorable
+4,0 %
Moderado
+11,3 %
Favorable
+15,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.147 empresas compartidas
87,8 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.288 empresas compartidas
84,5 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
441 empresas compartidas
62,9 %comparar →
EUNL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
ACWI
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SPYI
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON24/10/2011
Börse MünchenMUNB09/03/2015
Börse DüsseldorfDUSB04/07/2016
Börse FrankfurtFRAA04/07/2016
Börse HamburgHAMB04/07/2016
Börse StuttgartSTUB04/07/2016
XetraXETA04/07/2016
TradegateXGAT20/10/2016
Euronext AmsterdamXAMS29/11/2021
Börse HannoverHANB21/12/2022
Borsa ItalianaETFP26/07/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 47 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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