ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

SPYI IE00B3YLTY66

Global all-cap equity across developed and emerging markets
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)
IMID · IMIE · SGACF · State Street (SPDR)

6.042 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 22,7 % · gastos corrientes 0,17 % · PER 24,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 22,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
6.042
a 11/09/2026
10 mayores
22,7 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 76 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,92 mil M
declarado en USD
Mayor
4,3 %
PER
24,1
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
18/05/2011
Volatilidad 1 año
13,6 %
Índice replicado
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 07/10/2026
1M
-1,3 %
3M
+3,2 %
6M
+11,3 %
YTD
+13,6 %
1Y
+17,0 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,65 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,23 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Aug 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración4.818 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
3,03
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,3
2Apple Inc USAAPL
4,2
3ALPHABET INC USGOOGL
3,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,6
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10TESLA INC USTSLA
0,9
11Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15SK hynix Inc KR000660
0,7
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
17ASML Holding N.V. NLASML
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
20Visa Inc USV
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,4
22Intel Corp USINTC
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Chevron Corp USCVX
0,4
25Caterpillar Inc USCAT
0,4
26WALMART INC. USWMT
0,4
27Mastercard Inc USMA
0,4
28CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,3
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,3
32Tencent Holdings Limited KY700
0,3
33General Electric Co USGE
0,3
34PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
38NETFLIX INC USNFLX
0,3
39Wells Fargo & Co USWFC
0,3
40Roche Holding AG CHROP SW
0,3
41Merck & Co Inc USMRK
0,3
42CITIGROUP INC. USC
0,3
43THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
44Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
45Shell PLC GBSHEL
0,2
46Home Depot Inc/The USHD
0,2
47THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,2
48Philip Morris International Inc USPM
0,2
49RTX Corp USRTX
0,2
50KLA Corp USKLAC
0,2
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología29,9 %
Servicios financieros16,8 %
Industria11,3 %
Consumo cíclico8,7 %
Salud8,5 %
Servicios de comunicación7,1 %
Consumo defensivo4,5 %
Materiales4,3 %
Energía3,7 %
Servicios públicos2,2 %
Inmobiliario2,0 %
Por país
USEstados Unidos61,0 %
JPJapón5,8 %
TWTaiwán3,3 %
GBReino Unido3,2 %
CACanadá3,1 %
KRCorea del Sur2,5 %
CHSuiza2,1 %
FRFrancia2,0 %
DivisaUSD 62,4 % EUR 8,6 % JPY 5,8 % TWD 3,3 % GBP 3,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-30,2 %
Desfavorable
+0,8 %
Moderado
+7,3 %
Favorable
+14,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2.439 empresas compartidas
76,1 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.103 empresas compartidas
72,7 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
481 empresas compartidas
54,9 %comparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
EUNL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SSAC
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
WEBN
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA18/05/2011
Börse StuttgartSTUB20/05/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
TradegateXGAT11/07/2011
Euronext ParisXPAR13/09/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP12/04/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
London Stock ExchangeXLON29/05/2018
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 39 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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