ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SPYI IE00B3YLTY66

Global all-cap equity across developed and emerging markets
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)
IMID · IMIE · SGACF · State Street (SPDR)

6.042 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 22,7% · spese correnti 0,17% · P/E 24,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 22,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
6.042
al 11/09/2026
Prime 10
22,7%
spese correnti
0,17%
più economico del 76% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$8,92 mld
dichiarato in USD
Maggiore
4,3%
P/E
24,1
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
18/05/2011
Volatilità 1 anno
13,6%
Indice replicato
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 07/10/2026
1M
-1,3%
3M
+3,2%
6M
+11,3%
YTD
+13,6%
1Y
+17,0%
Replica dell'indicefondo meno MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,65 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,23 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Aug 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione4.818 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
3,03
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,3
2Apple Inc USAAPL
4,2
3ALPHABET INC USGOOGL
3,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,6
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10TESLA INC USTSLA
0,9
11Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15SK hynix Inc KR000660
0,7
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
17ASML Holding N.V. NLASML
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
20Visa Inc USV
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,4
22Intel Corp USINTC
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Chevron Corp USCVX
0,4
25Caterpillar Inc USCAT
0,4
26WALMART INC. USWMT
0,4
27Mastercard Inc USMA
0,4
28CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,3
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,3
32Tencent Holdings Limited KY700
0,3
33General Electric Co USGE
0,3
34PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,3
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
38NETFLIX INC USNFLX
0,3
39Wells Fargo & Co USWFC
0,3
40Roche Holding AG CHROP SW
0,3
41Merck & Co Inc USMRK
0,3
42CITIGROUP INC. USC
0,3
43THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
44Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
45Shell PLC GBSHEL
0,2
46Home Depot Inc/The USHD
0,2
47THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,2
48Philip Morris International Inc USPM
0,2
49RTX Corp USRTX
0,2
50KLA Corp USKLAC
0,2
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia29,9%
Servizi finanziari16,8%
Industria11,3%
Consumi ciclici8,7%
Sanità8,5%
Servizi di comunicazione7,1%
Beni di consumo difensivi4,5%
Materiali4,3%
Energia3,7%
Servizi di pubblica utilità2,2%
Immobiliare2,0%
Per paese
USStati Uniti61,0%
JPGiappone5,8%
TWTaiwan3,3%
GBRegno Unito3,2%
CACanada3,1%
KRCorea del Sud2,5%
CHSvizzera2,1%
FRFrancia2,0%
ValutaUSD 62,4% EUR 8,6% JPY 5,8% TWD 3,3% GBP 3,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-30,2%
Sfavorevole
+0,8%
Moderato
+7,3%
Favorevole
+14,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2.439 società in comune
76,1%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.103 società in comune
72,7%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
481 società in comune
54,9%confronta →
VWCE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
EUNL
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SSAC
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
WEBN
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA18/05/2011
Börse StuttgartSTUB20/05/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
TradegateXGAT11/07/2011
Euronext ParisXPAR13/09/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP12/04/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
London Stock ExchangeXLON29/05/2018
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 39 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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