ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SSAC IE00B6R52259

Global equities across developed and emerging markets
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
IUSQ · ISAC · SSADZ · BlackRock (iShares)

1.812 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 25,5% · spese correnti 0,20% · P/E 24,9

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 25,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.812
al 27/08/2026
Prime 10
25,5%
spese correnti
0,20%
più economico del 61% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$36,2 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,0%
P/E
24,9
copre il 90% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
21/10/2011
Volatilità 1 anno
13,0%
Indice replicato
MSCI All Country World Index (Net)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,4%
3M
+4,1%
6M
+14,7%
YTD
+14,3%
1Y
+23,0%
Replica dell'indicefondo meno MSCI All Country World Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,02 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,10 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,09%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.267 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% altri fondi detenuti al suo interno; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 93% in termini di peso
3,49
prezzo / valore contabile
copre il 82% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,0
2Apple Inc USAAPL
4,4
3Microsoft Corp USMSFT
3,4
4ALPHABET INC USGOOGL
3,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF IEISIDF
1,3
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
10Micron Technology Inc USMU
1,0
11Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
12TESLA INC USTSLA
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14ELI LILLY & CO USLLY
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
17SK hynix Inc KR000660
0,7
18ASML HOLDING ASML
0,6
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Visa Inc USV
0,6
22Mastercard Inc USMA
0,5
23ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,5
24AbbVie Inc USABBV
0,4
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
26WALMART INC. USWMT
0,4
27ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
0,4
28Bank of America Corp USBAC
0,4
29Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
30Intel Corp USINTC
0,4
31PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Applied Materials Inc USAMAT
0,4
34Caterpillar Inc USCAT
0,4
35Chevron Corp USCVX
0,4
36Merck & Co Inc USMRK
0,4
37UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
38GE AEROSPACE USGE
0,3
39Tencent Holdings Limited KY700
0,3
40HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
41THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
42NETFLIX INC USNFLX
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IEIKSA
0,3
45THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
46Home Depot Inc/The USHD
0,3
47THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
48Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
49Philip Morris International Inc USPM
0,3
50RTX Corp USRTX
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,5%
Per settore
Tecnologia30,4%
Servizi finanziari17,9%
Industria10,4%
Consumi ciclici8,4%
Sanità8,2%
Servizi di comunicazione7,2%
Beni di consumo difensivi4,5%
Materiali3,3%
Energia3,0%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Immobiliare1,5%
Per paese
USStati Uniti61,9%
JPGiappone5,1%
IEIrlanda3,5%
TWTaiwan3,1%
CACanada3,0%
GBRegno Unito2,7%
KRCorea del Sud2,5%
DEGermania2,4%
ValutaUSD 63,2% EUR 10,8% JPY 5,1% TWD 3,1% CAD 3,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-16,9%
Sfavorevole
+4,0%
Moderato
+11,3%
Favorevole
+15,2%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.176 società in comune
87,7%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.311 società in comune
86,3%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
448 società in comune
61,9%confronta →
EUNL
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VWCE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
ACWI
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SPYI
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON24/10/2011
Börse MünchenMUNB09/03/2015
Börse DüsseldorfDUSB04/07/2016
Börse FrankfurtFRAA04/07/2016
Börse HamburgHAMB04/07/2016
Börse StuttgartSTUB04/07/2016
XetraXETA04/07/2016
TradegateXGAT20/10/2016
Euronext AmsterdamXAMS29/11/2021
Börse HannoverHANB21/12/2022
Borsa ItalianaETFP26/07/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 47 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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