ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EUNL IE00B4L5Y983

Global large- and mid-cap equities from developed markets
iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF
SWDA · IWDA · IRRRF · BlackRock (iShares)

1.312 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 27,4% · spese correnti 0,20% · P/E 24,3

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 27,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.312
al 27/08/2026
Prime 10
27,4%
spese correnti
0,20%
più economico del 61% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$149 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,7%
P/E
24,3
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/09/2009
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
MSCI World Index (Net)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,0%
3M
+4,0%
6M
+14,0%
YTD
+13,0%
1Y
+20,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,02 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,04 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,07 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,04%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.161 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
3,70
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML HOLDING ASML
0,7
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Intel Corp USINTC
0,4
25PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
26LAM RESEARCH USLRCX
0,4
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32GE AEROSPACE USGE
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48SHELL PLC GBSHELL
0,3
49MORGAN STANLEY USMS
0,3
50Nestle SA CHNESN
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,5%
Per settore
Tecnologia29,2%
Servizi finanziari16,0%
Industria11,1%
Sanità9,2%
Consumi ciclici8,7%
Servizi di comunicazione7,6%
Beni di consumo difensivi4,9%
Energia3,2%
Materiali3,2%
Servizi di pubblica utilità2,3%
Immobiliare1,6%
Per paese
USStati Uniti70,2%
JPGiappone5,7%
CACanada3,5%
GBRegno Unito3,0%
CHSvizzera2,6%
FRFrancia2,3%
DEGermania2,2%
AUAustralia1,6%
ValutaUSD 70,3% EUR 9,3% JPY 5,7% CAD 3,5% GBP 3,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,4%
Sfavorevole
+3,7%
Moderato
+12,2%
Favorevole
+16,2%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.104 società in comune
81,1%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
448 società in comune
70,0%confronta →
VWCE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SWRD
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
XDWD
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SSAC
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
IUSN
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
EIMI
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SUSW
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SPYI
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
WEBN
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VEVE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
JGPI
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
CSPX
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VUAA
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
EQQQ
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
QDVE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse FrankfurtFRAA11/08/2014
Börse MünchenMUNB11/08/2014
Börse StuttgartSTUB11/08/2014
XetraXETA11/08/2014
Börse DüsseldorfDUSD13/08/2014
TradegateXGAT19/08/2014
Börse HamburgHAMB16/02/2015
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 51 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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