ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SPYI IE00B3YLTY66

Global all-cap equity across developed and emerging markets
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)
IMID · IMIE · SGACF · State Street (SPDR)

4.991 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 22,4% · spese correnti 0,17% · P/E 24,2

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 22,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
4.991
al 27/08/2026
Prime 10
22,4%
spese correnti
0,17%
più economico del 76% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$8,71 mld
dichiarato in USD
Maggiore
4,5%
P/E
24,2
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
18/05/2011
Volatilità 1 anno
13,2%
Indice replicato
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,5%
3M
+4,0%
6M
+14,7%
YTD
+15,0%
1Y
+23,7%
Replica dell'indicefondo meno MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,89 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,24 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione3.947 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
3,07
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,5
2Apple Inc USAAPL
3,9
3ALPHABET INC USGOOGL
3,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,6
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,0
9Micron Technology Inc USMU
0,9
10Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
11TESLA INC USTSLA
0,8
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15SK hynix Inc KR000660
0,6
16ASML Holding N.V. NLASML
0,6
17BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,5
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
20Visa Inc USV
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,4
22LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Mastercard Inc USMA
0,4
25Caterpillar Inc USCAT
0,4
26Applied Materials Inc USAMAT
0,4
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,3
30WALMART INC. USWMT
0,3
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,3
32Tencent Holdings Limited KY700
0,3
33Intel Corp USINTC
0,3
34General Electric Co USGE
0,3
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Merck & Co Inc USMRK
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42Wells Fargo & Co USWFC
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44CITIGROUP INC. USC
0,2
45Novartis AG CHNOVN
0,2
46THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,2
47Philip Morris International Inc USPM
0,2
48KLA Corp USKLAC
0,2
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
50Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,2
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia29,6%
Servizi finanziari16,8%
Industria11,6%
Consumi ciclici8,8%
Sanità8,7%
Servizi di comunicazione6,9%
Beni di consumo difensivi4,5%
Materiali4,5%
Energia3,6%
Servizi di pubblica utilità2,2%
Immobiliare2,0%
Per paese
USStati Uniti60,9%
JPGiappone5,7%
CACanada3,3%
GBRegno Unito3,3%
TWTaiwan3,2%
KRCorea del Sud2,4%
CHSvizzera2,2%
FRFrancia2,0%
ValutaUSD 62,3% EUR 8,7% JPY 5,7% GBP 3,3% CAD 3,3%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-30,2%
Sfavorevole
+0,8%
Moderato
+7,3%
Favorevole
+14,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2.225 società in comune
77,1%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.112 società in comune
72,0%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
480 società in comune
54,7%confronta →
VWCE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
EUNL
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
SSAC
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
WEBN
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA18/05/2011
Börse StuttgartSTUB20/05/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
TradegateXGAT11/07/2011
Euronext ParisXPAR13/09/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP12/04/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
London Stock ExchangeXLON29/05/2018
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 39 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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