ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SPYI

Global all-cap equity across developed and emerging markets
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)
IE00B3YLTY66 · IMID · IMIE · SGACF · State Street (SPDR)

4.991 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 22,4 % · laufende Kosten 0,17 % · KGV 24,2

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 22,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.991
Stand 27.08.2026
Top 10
22,4 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 76 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$8,71 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
4,5 %
KGV
24,2
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
18.05.2011
Volatilität 1 J.
13,3 %
Abgebildeter Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+2,9 %
3M
+0,6 %
6M
+12,9 %
YTD
+13,8 %
1Y
+22,1 %
IndexabbildungFonds minus MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,89 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,24 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung3.947 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
3,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,5
2Apple Inc USAAPL
3,9
3ALPHABET INC USGOOGL
3,1
4Microsoft Corp USMSFT
3,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,6
7BROADCOM INC USAVGO
1,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,0
9Micron Technology Inc USMU
0,9
10Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
11TESLA INC USTSLA
0,8
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
13ELI LILLY & CO USLLY
0,8
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15SK hynix Inc KR000660
0,6
16ASML Holding N.V. NLASML
0,6
17BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,5
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
20Visa Inc USV
0,5
21AbbVie Inc USABBV
0,4
22LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Mastercard Inc USMA
0,4
25Caterpillar Inc USCAT
0,4
26Applied Materials Inc USAMAT
0,4
27CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,3
30WALMART INC. USWMT
0,3
31Costco Wholesale Corp USCOST
0,3
32Tencent Holdings Limited KY700
0,3
33Intel Corp USINTC
0,3
34General Electric Co USGE
0,3
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Merck & Co Inc USMRK
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42Wells Fargo & Co USWFC
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44CITIGROUP INC. USC
0,2
45Novartis AG CHNOVN
0,2
46THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,2
47Philip Morris International Inc USPM
0,2
48KLA Corp USKLAC
0,2
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
50Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie29,6 %
Finanzwesen16,8 %
Industrie11,6 %
Zyklischer Konsum8,8 %
Gesundheitswesen8,7 %
Kommunikationsdienste6,9 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Grundstoffe4,5 %
Energie3,6 %
Versorger2,2 %
Immobilien2,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten60,9 %
JPJapan5,7 %
CAKanada3,3 %
GBVereinigtes Königreich3,3 %
TWTaiwan3,2 %
KRSüdkorea2,4 %
CHSchweiz2,2 %
FRFrankreich2,0 %
WährungUSD 62,3 % EUR 8,7 % JPY 5,7 % GBP 3,3 % CAD 3,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-30,2 %
Ungünstig
+0,8 %
Mittel
+7,3 %
Günstig
+14,1 %
05Ähnliche Fonds
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2.225 gemeinsame Unternehmen
77,1 %vergleichen →
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1.112 gemeinsame Unternehmen
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA18.05.2011
Börse StuttgartSTUB20.05.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
TradegateXGAT11.07.2011
Euronext ParisXPAR13.09.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Borsa ItalianaETFP12.04.2012
Börse HamburgHAMB15.01.2014
Börse MünchenMUND04.07.2014
London Stock ExchangeXLON29.05.2018
Börse HannoverHANB21.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 39 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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