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Fondsbericht

US-notiert

SPYI

NEOS S&P 500(R) High Income ETF
NEOS

510 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 37,9 % · laufende Kosten 0,68 % · KGV 26,6

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 37,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
510
Stand 30.06.2026
Top 10
37,9 %
laufende Kosten
0,68 %
günstiger als 24 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,4 Mrd.
Größte
7,5 %
KGV
26,6
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
11,1 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,7 %
3M
+0,5 %
6M
+1,5 %
YTD
+1,6 %
1Y
+2,8 %
Bewertung494 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,33
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,5
2Apple Inc USAAPL
6,6
3ALPHABET INC USGOOGL
5,9
4Microsoft Corp USMSFT
4,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6BROADCOM INC USAVGO
2,8
7Micron Technology Inc USMU
2,0
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
9TESLA INC USTSLA
1,8
10ELI LILLY & CO USLLY
1,5
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
14Intel Corp USINTC
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
16Visa Inc USV
0,9
17Exxon Mobil Corp USXOM
0,9
18Applied Materials Inc USAMAT
0,9
19LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
20WALMART INC. USWMT
0,8
21Caterpillar Inc USCAT
0,8
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23AbbVie Inc USABBV
0,7
24Mastercard Inc USMA
0,6
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27KLA Corp USKLAC
0,6
28Bank of America Corp USBAC
0,6
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
30Home Depot Inc/The USHD
0,5
31First American Treasury Obliga USFXFXX
0,5
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
33SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
34Merck & Co Inc USMRK
0,5
35THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
36GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
37Chevron Corp USCVX
0,5
38NETFLIX INC USNFLX
0,5
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
40Philip Morris International Inc USPM
0,4
41Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
42Texas Instruments Inc USTXN
0,4
43PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
44INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
45Wells Fargo & Co USWFC
0,4
46RTX Corp USRTX
0,4
47MORGAN STANLEY USMS
0,4
48Oracle Corp USORCL
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,4
50Linde PLC IELIN
0,4
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04Exposure
Aktien 99,5 %Barmittel 0,5 %
Nach Sektor
Technologie37,6 %
Finanzwesen11,8 %
Kommunikationsdienste9,7 %
Zyklischer Konsum9,3 %
Industrie8,9 %
Gesundheitswesen8,9 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie3,0 %
Versorger2,2 %
Grundstoffe1,8 %
Immobilien1,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,4 %
IEIrland2,0 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
JEJersey0,0 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,5 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
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