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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPYI

NEOS S&P 500(R) High Income ETF
NEOS

510 positions au 30/06/2026 · top 10 = 37,9 % · frais courants 0,68 % · PER 26,6

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 37,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
510
au 30/06/2026
10 premières
37,9 %
frais courants
0,68 %
moins cher que 24 % des fonds comparables
Actif net
US$10,4 Md
Plus grande
7,5 %
PER
26,6
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
11,1 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,8 %
3M
+1,0 %
6M
+2,0 %
YTD
+1,9 %
1Y
+2,5 %
Valorisation494 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
26,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
3,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,33
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
7,5
2Apple Inc USAAPL
6,6
3ALPHABET INC USGOOGL
5,9
4Microsoft Corp USMSFT
4,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6BROADCOM INC USAVGO
2,8
7Micron Technology Inc USMU
2,0
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
9TESLA INC USTSLA
1,8
10ELI LILLY & CO USLLY
1,5
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
14Intel Corp USINTC
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
16Visa Inc USV
0,9
17Exxon Mobil Corp USXOM
0,9
18Applied Materials Inc USAMAT
0,9
19LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
20WALMART INC. USWMT
0,8
21Caterpillar Inc USCAT
0,8
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23AbbVie Inc USABBV
0,7
24Mastercard Inc USMA
0,6
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27KLA Corp USKLAC
0,6
28Bank of America Corp USBAC
0,6
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
30Home Depot Inc/The USHD
0,5
31First American Treasury Obliga USFXFXX
0,5
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
33SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
34Merck & Co Inc USMRK
0,5
35THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
36GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
37Chevron Corp USCVX
0,5
38NETFLIX INC USNFLX
0,5
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
40Philip Morris International Inc USPM
0,4
41Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
42Texas Instruments Inc USTXN
0,4
43PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
44INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
45Wells Fargo & Co USWFC
0,4
46RTX Corp USRTX
0,4
47MORGAN STANLEY USMS
0,4
48Oracle Corp USORCL
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,4
50Linde PLC IELIN
0,4
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04Exposition
Actions 99,5 %Liquidités 0,5 %
Par secteur
Technologie37,6 %
Services financiers11,8 %
Services de communication9,7 %
Consommation cyclique9,3 %
Industrie8,9 %
Santé8,9 %
Consommation de base4,6 %
Énergie3,0 %
Services aux collectivités2,2 %
Matériaux1,8 %
Immobilier1,8 %
Par pays
USÉtats-Unis97,4 %
IEIrlande2,0 %
CHSuisse0,3 %
NLPays-Bas0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermudes0,1 %
JEJersey0,0 %
CACanada0,0 %
DeviseUSD 97,5 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
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