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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

SPYI

NEOS S&P 500(R) High Income ETF
NEOS

510 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 37,9 % · gastos corrientes 0,68 % · PER 26,6

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 37,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
510
a 30/06/2026
10 mayores
37,9 %
gastos corrientes
0,68 %
más barato que el 24 % de los comparables
Patrimonio neto
US$10,4 mil M
Mayor
7,5 %
PER
26,6
cubre el 97 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
11,1 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,8 %
3M
+1,0 %
6M
+2,0 %
YTD
+1,9 %
1Y
+2,5 %
Valoración494 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
26,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
3,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
5,33
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,5
2Apple Inc USAAPL
6,6
3ALPHABET INC USGOOGL
5,9
4Microsoft Corp USMSFT
4,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6BROADCOM INC USAVGO
2,8
7Micron Technology Inc USMU
2,0
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
9TESLA INC USTSLA
1,8
10ELI LILLY & CO USLLY
1,5
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
14Intel Corp USINTC
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
16Visa Inc USV
0,9
17Exxon Mobil Corp USXOM
0,9
18Applied Materials Inc USAMAT
0,9
19LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
20WALMART INC. USWMT
0,8
21Caterpillar Inc USCAT
0,8
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23AbbVie Inc USABBV
0,7
24Mastercard Inc USMA
0,6
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
26General Electric Co USGE
0,6
27KLA Corp USKLAC
0,6
28Bank of America Corp USBAC
0,6
29UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
30Home Depot Inc/The USHD
0,5
31First American Treasury Obliga USFXFXX
0,5
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
33SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
34Merck & Co Inc USMRK
0,5
35THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
36GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
37Chevron Corp USCVX
0,5
38NETFLIX INC USNFLX
0,5
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
40Philip Morris International Inc USPM
0,4
41Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
42Texas Instruments Inc USTXN
0,4
43PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
44INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
45Wells Fargo & Co USWFC
0,4
46RTX Corp USRTX
0,4
47MORGAN STANLEY USMS
0,4
48Oracle Corp USORCL
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,4
50Linde PLC IELIN
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,5 %Efectivo 0,5 %
Por sector
Tecnología37,6 %
Servicios financieros11,8 %
Servicios de comunicación9,7 %
Consumo cíclico9,3 %
Industria8,9 %
Salud8,9 %
Consumo defensivo4,6 %
Energía3,0 %
Servicios públicos2,2 %
Materiales1,8 %
Inmobiliario1,8 %
Por país
USEstados Unidos97,4 %
IEIrlanda2,0 %
CHSuiza0,3 %
NLPaíses Bajos0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermudas0,1 %
JEJersey0,0 %
CACanadá0,0 %
DivisaUSD 97,5 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
4.937 empresas compartidas
77,4 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
1.933 empresas compartidas
57,6 %comparar →
VOO
the S&P 500 (VOO)
492 empresas compartidas
55,8 %comparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
EUNL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SSAC
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
WEBN
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

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