ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNL IE00B4L5Y983

Global large- and mid-cap equities from developed markets
iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF
SWDA · IWDA · IRRRF · BlackRock (iShares)

1 312 positions au 27/08/2026 · top 10 = 27,4 % · frais courants 0,20 % · PER 24,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 27,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 312
au 27/08/2026
10 premières
27,4 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 61 % des fonds comparables
Actif net
US$149 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,7 %
PER
24,3
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
25/09/2009
Volatilité 1 an
12,3 %
Indice suivi
MSCI World Index (Net)
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,0 %
3M
+4,0 %
6M
+14,0 %
YTD
+13,0 %
1Y
+20,8 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Index (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,02 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,04 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,07 pp/an
Tracking error 3 ans
0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 161 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
3,70
cours / actif net
couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML HOLDING ASML
0,7
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Intel Corp USINTC
0,4
25PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
26LAM RESEARCH USLRCX
0,4
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32GE AEROSPACE USGE
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48SHELL PLC GBSHELL
0,3
49MORGAN STANLEY USMS
0,3
50Nestle SA CHNESN
0,3
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04Exposition
Actions 99,5 %
Par secteur
Technologie29,2 %
Services financiers16,0 %
Industrie11,1 %
Santé9,2 %
Consommation cyclique8,7 %
Services de communication7,6 %
Consommation de base4,9 %
Énergie3,2 %
Matériaux3,2 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,6 %
Par pays
USÉtats-Unis70,2 %
JPJapon5,7 %
CACanada3,5 %
GBRoyaume-Uni3,0 %
CHSuisse2,6 %
FRFrance2,3 %
DEAllemagne2,2 %
AUAustralie1,6 %
DeviseUSD 70,3 % EUR 9,3 % JPY 5,7 % CAD 3,5 % GBP 3,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,4 %
Défavorable
+3,7 %
Intermédiaire
+12,2 %
Favorable
+16,2 %
05Fonds similaires
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Comparatif sélectionné
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Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
SUSW
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
SPYI
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
WEBN
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VEVE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
JGPI
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
CSPX
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VUAA
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
EQQQ
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
QDVE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse FrankfurtFRAA11/08/2014
Börse MünchenMUNB11/08/2014
Börse StuttgartSTUB11/08/2014
XetraXETA11/08/2014
Börse DüsseldorfDUSD13/08/2014
TradegateXGAT19/08/2014
Börse HamburgHAMB16/02/2015
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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