ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

CSPX IE00B5BMR087

US large-cap stocks
iShares VII Public Limited Company - iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)
SXR8 · CSSPX · CSP1 · BlackRock (iShares)

511 positions au 27/08/2026 · top 10 = 39,1 % · frais courants 0,07 % · PER 26,6

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 39,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
511
au 27/08/2026
10 premières
39,1 %
frais courants
0,07 %
moins cher que 95 % des fonds comparables
Actif net
US$156 Md
déclaré en USD
Plus grande
8,3 %
PER
26,6
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
18/05/2010
Volatilité 1 an
11,5 %
Indice suivi
S&P 500 Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,0 %
3M
+2,4 %
6M
+13,1 %
YTD
+13,7 %
1Y
+20,4 %
Suivi de l'indicefonds moins S&P 500 Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,14 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,17 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,18 pp/an
Tracking error 3 ans
0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation491 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
26,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
3,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,29
cours / actif net
couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
6,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4ALPHABET INC USGOOGL
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
1,0
17Mastercard Inc USMA
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19Intel Corp USINTC
0,7
20WALMART INC. USWMT
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25LAM RESEARCH USLRCX
0,6
26Applied Materials Inc USAMAT
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,6
28Chevron Corp USCVX
0,6
29Merck & Co Inc USMRK
0,6
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31GE AEROSPACE USGE
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
38Philip Morris International Inc USPM
0,5
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45KLA Corp USKLAC
0,4
46Amgen Inc USAMGN
0,4
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
48CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie38,1 %
Services financiers12,3 %
Services de communication9,3 %
Santé9,3 %
Consommation cyclique9,0 %
Industrie8,4 %
Consommation de base4,5 %
Énergie2,4 %
Services aux collectivités2,0 %
Matériaux1,8 %
Immobilier1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis97,6 %
IEIrlande1,8 %
CHSuisse0,3 %
NLPays-Bas0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermudes0,1 %
CACanada0,0 %
DeviseUSD 97,7 % EUR 1,9 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,8 %
Défavorable
+3,0 %
Intermédiaire
+14,8 %
Favorable
+18,5 %
05Fonds similaires
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Comparatif sélectionné
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Borsa ItalianaETFP26/05/2010
XetraXETA26/05/2010
London Stock ExchangeXLON15/09/2010
Börse StuttgartSTUB01/11/2010
Börse MünchenMUNB22/12/2010
Euronext AmsterdamXAMS17/01/2011
TradegateXGAT29/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HamburgHAMB01/08/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 57 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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