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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

CSPX IE00B5BMR087

US large-cap stocks
iShares VII Public Limited Company - iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)
SXR8 · CSSPX · CSP1 · BlackRock (iShares)

511 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 40,4 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 27,0

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 40,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
511
Stand 09.10.2026
Top 10
40,4 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$158 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,2 %
KGV
27,0
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
18.05.2010
Volatilität 1 J.
11,4 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+4,1 %
3M
+5,3 %
6M
+14,1 %
YTD
+17,7 %
1Y
+21,0 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,27 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,32 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,31 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung490 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,2
2Apple Inc USAAPL
7,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,9
4ALPHABET INC USGOOGL
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,3
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15Visa Inc USV
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17Intel Corp USINTC
0,8
18WALMART INC. USWMT
0,7
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
21Mastercard Inc USMA
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25Applied Materials Inc USAMAT
0,6
26LAM RESEARCH USLRCX
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Merck & Co Inc USMRK
0,5
29Bank of America Corp USBAC
0,5
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
31Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
34GE AEROSPACE USGE
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36NETFLIX INC USNFLX
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
41Texas Instruments Inc USTXN
0,4
42KLA Corp USKLAC
0,4
43Wells Fargo & Co USWFC
0,4
44RTX Corp USRTX
0,4
45Oracle Corp USORCL
0,4
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
47MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
49ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,3
50MORGAN STANLEY USMS
0,3
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Technologie39,7 %
Finanzwesen11,5 %
Kommunikationsdienste9,5 %
Gesundheitswesen9,2 %
Zyklischer Konsum8,8 %
Industrie8,0 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Energie2,5 %
Versorger1,9 %
Immobilien1,6 %
Grundstoffe1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,7 %
IEIrland1,8 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,8 % EUR 1,9 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,8 %
Ungünstig
+3,0 %
Mittel
+14,8 %
Günstig
+18,5 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP26.05.2010
XetraXETA26.05.2010
London Stock ExchangeXLON15.09.2010
Börse StuttgartSTUB01.11.2010
Börse MünchenMUNB22.12.2010
Euronext AmsterdamXAMS17.01.2011
TradegateXGAT29.03.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HamburgHAMB01.08.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Börse HannoverHANB21.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 57 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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