ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SPYL IE000XZSV718

U.S. large-cap equities
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)
SPXL · SP5A · SEURF · State Street (SPDR)

510 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 40,5 % · laufende Kosten 0,03 % · KGV 27,1

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 40,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
510
Stand 09.10.2026
Top 10
40,5 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$45,2 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,2 %
KGV
27,1
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
31.10.2023
Volatilität 1 J.
12,4 %
Abgebildeter Index
S&P 500® Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,4 %
3M
+3,5 %
6M
+8,7 %
YTD
+12,8 %
1Y
+16,6 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500® Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,15 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung493 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,2
2Apple Inc USAAPL
7,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,9
4ALPHABET INC USGOOGL
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15Visa Inc USV
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17Intel Corp USINTC
0,8
18WALMART INC. USWMT
0,7
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
21Mastercard Inc USMA
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25Applied Materials Inc USAMAT
0,6
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Merck & Co Inc USMRK
0,5
29Bank of America Corp USBAC
0,5
30THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
34General Electric Co USGE
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36NETFLIX INC USNFLX
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
41Texas Instruments Inc USTXN
0,4
42KLA Corp USKLAC
0,4
43Wells Fargo & Co USWFC
0,4
44RTX Corp USRTX
0,4
45Oracle Corp USORCL
0,4
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
47MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
49MORGAN STANLEY USMS
0,3
50Amgen Inc USAMGN
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie39,7 %
Finanzwesen11,5 %
Kommunikationsdienste9,5 %
Gesundheitswesen9,2 %
Zyklischer Konsum8,8 %
Industrie8,0 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Energie2,4 %
Versorger1,9 %
Immobilien1,7 %
Grundstoffe1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,5 %
IEIrland1,9 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
JEJersey0,0 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,6 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-21,8 %
Ungünstig
+3,7 %
Mittel
+14,8 %
Günstig
+18,5 %
05Ähnliche Fonds
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427 gemeinsame Unternehmen
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA01.11.2023
Börse MünchenMUNB01.11.2023
XetraXETA01.11.2023
Borsa ItalianaETFP02.11.2023
Euronext AmsterdamXAMS02.11.2023
London Stock ExchangeXLON02.11.2023
Börse StuttgartSTUB13.11.2023
TradegateXGAT30.11.2023
Börse HamburgHAMN31.01.2024
Börse DüsseldorfDUSB07.02.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 35 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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