ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SPYL

U.S. large-cap equities
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)
IE000XZSV718 · SPXL · SP5A · SEURF · State Street (SPDR)

510 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 39,1 % · laufende Kosten 0,03 % · KGV 27,5

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
510
Stand 27.08.2026
Top 10
39,1 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$43,3 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,3 %
KGV
27,5
deckt 98 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
31.10.2023
Volatilität 1 J.
12,3 %
Abgebildeter Index
S&P 500® Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+3,0 %
3M
+0,7 %
6M
+13,5 %
YTD
+11,7 %
1Y
+19,4 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500® Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,17 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung494 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
6,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4ALPHABET INC USGOOGL
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17Mastercard Inc USMA
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19Intel Corp USINTC
0,7
20WALMART INC. USWMT
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
26Applied Materials Inc USAMAT
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,6
28Chevron Corp USCVX
0,6
29Merck & Co Inc USMRK
0,6
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31General Electric Co USGE
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45KLA Corp USKLAC
0,4
46Amgen Inc USAMGN
0,4
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
48CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie38,2 %
Finanzwesen12,3 %
Kommunikationsdienste9,3 %
Gesundheitswesen9,3 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Industrie8,4 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Energie2,4 %
Versorger2,0 %
Grundstoffe1,9 %
Immobilien1,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,4 %
IEIrland2,0 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
BMBermuda0,1 %
LRLR0,1 %
JEJersey0,0 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,5 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-21,8 %
Ungünstig
+3,7 %
Mittel
+14,8 %
Günstig
+18,5 %
05Ähnliche Fonds
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434 gemeinsame Unternehmen
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA01.11.2023
Börse MünchenMUNB01.11.2023
XetraXETA01.11.2023
Borsa ItalianaETFP02.11.2023
Euronext AmsterdamXAMS02.11.2023
London Stock ExchangeXLON02.11.2023
Börse StuttgartSTUB13.11.2023
TradegateXGAT30.11.2023
Börse HamburgHAMN31.01.2024
Börse DüsseldorfDUSB07.02.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 35 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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