ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

CSPX IE00B5BMR087

US large-cap stocks
iShares VII Public Limited Company - iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)
SXR8 · CSSPX · CSP1 · BlackRock (iShares)

510 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 39,6 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 27,3

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
510
Stand 14.09.2026
Top 10
39,6 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$155 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
7,8 %
KGV
27,3
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
18.05.2010
Volatilität 1 J.
11,5 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
+0,1 %
3M
+2,2 %
6M
+16,9 %
YTD
+14,0 %
1Y
+20,5 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,18 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung491 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,8
2Apple Inc USAAPL
7,4
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4ALPHABET INC USGOOGL
5,6
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,5
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
11JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
0,9
17Intel Corp USINTC
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,7
19Mastercard Inc USMA
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25Bank of America Corp USBAC
0,6
26Caterpillar Inc USCAT
0,5
27Merck & Co Inc USMRK
0,5
28UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
30LAM RESEARCH USLRCX
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32NETFLIX INC USNFLX
0,5
33Applied Materials Inc USAMAT
0,5
34GE AEROSPACE USGE
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36Philip Morris International Inc USPM
0,5
37Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
39Wells Fargo & Co USWFC
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41MORGAN STANLEY USMS
0,4
42Oracle Corp USORCL
0,4
43CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
46INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
47CITIGROUP INC. USC
0,3
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
49Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie37,8 %
Finanzwesen12,2 %
Kommunikationsdienste9,9 %
Gesundheitswesen9,2 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Industrie8,1 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Energie2,5 %
Versorger2,0 %
Grundstoffe1,8 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,6 %
IEIrland1,8 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,7 % EUR 1,9 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,8 %
Ungünstig
+3,0 %
Mittel
+14,8 %
Günstig
+18,5 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP26.05.2010
XetraXETA26.05.2010
London Stock ExchangeXLON15.09.2010
Börse StuttgartSTUB01.11.2010
Börse MünchenMUNB22.12.2010
Euronext AmsterdamXAMS17.01.2011
TradegateXGAT29.03.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HamburgHAMB01.08.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Börse HannoverHANB21.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 57 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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