ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

QDVE

US large-cap information technology stocks
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
IE00B3WJKG14 · IUIT · IITU · ISRCF · BlackRock (iShares)

79 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 74,8 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 38,9

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Konzentration
Stark konzentriertTop 10 = 74,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
79
Stand 27.08.2026
Top 10
74,8 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$19,5 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
19,2 %
KGV
38,9
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
16.11.2015
Volatilität 1 J.
23,2 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index NTR
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+6,7 %
3M
-4,8 %
6M
+29,9 %
YTD
+20,9 %
1Y
+32,8 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index NTR · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,07 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,04 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,05 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung73 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
38,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
2,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
13,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 97 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
19,2
2Apple Inc USAAPL
18,3
3Microsoft Corp USMSFT
15,5
4BROADCOM INC USAVGO
7,2
5Micron Technology Inc USMU
4,3
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,2
7Intel Corp USINTC
1,9
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,8
9PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
10LAM RESEARCH USLRCX
1,6
11Applied Materials Inc USAMAT
1,6
12Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
13Oracle Corp USORCL
1,1
14Texas Instruments Inc USTXN
1,0
15KLA Corp USKLAC
1,0
16CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
17INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,9
18SANDISK CORPORATION USSNDK
0,9
19MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
20ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,9
21Salesforce Inc USCRM
0,9
22Amphenol Corp USAPH
0,8
23SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
24ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
25QUALCOMM Inc USQCOM
0,7
26WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
27SERVICENOW, INC. USNOW
0,6
28DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,6
29CORNING INCORPORATED USGLW
0,5
30Adobe Inc USADBE
0,5
31Accenture PLC IEACN
0,5
32FORTINET, INC. USFTNT
0,4
33INTUIT INC. USINTU
0,4
34CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
35SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,4
36MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
0,3
37DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,3
38LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,3
39HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,3
40MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,3
41TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY IETEL
0,2
42TERADYNE INC USTER
0,2
43Coherent Corp. USCOHR US
0,2
44AUTODESK, INC. USADSK
0,2
45NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
0,2
46CIENA CORPORATION USCIEN
0,2
47KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,2
48ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,2
49Flex Ltd USFLEX
0,2
50MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
0,2
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie99,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,2 %
IEIrland1,5 %
NLNiederlande0,2 %
WährungUSD 98,2 % EUR 1,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-23,3 %
Ungünstig
+4,0 %
Mittel
+23,2 %
Günstig
+31,4 %
05Ähnliche Fonds
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21,9 %vergleichen →
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse MünchenMUNB16.11.2015
London Stock ExchangeXLON23.11.2015
Börse FrankfurtFRAA02.12.2015
Börse StuttgartSTUB02.12.2015
XetraXETA02.12.2015
Börse DüsseldorfDUSD14.12.2015
Börse HamburgHAMN01.08.2016
TradegateXGAT27.01.2017
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 46 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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