ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

VWCE IE00BK5BQT80

Global equities tracking the FTSE All-World Index
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
VWRA · VWRP · VFAWF · Vanguard

4.093 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 23,6 % · laufende Kosten 0,14 % · KGV 19,6

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 23,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
4.093
Stand 31.08.2026
Top 10
23,6 %
laufende Kosten
0,14 %
günstiger als 83 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$87,3 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
4,8 %
KGV
19,6
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
23.07.2019
Volatilität 1 J.
13,3 %
Abgebildeter Index
FTSE All World Index USD Net of Tax
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,1 %
3M
+2,5 %
6M
+5,6 %
YTD
+12,3 %
1Y
+15,9 %
IndexabbildungFonds minus FTSE All World Index USD Net of Tax · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,00 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,07 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung2.816 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
3,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,8
2Apple Inc USAAPL
4,2
3Microsoft Corp USMSFT
3,5
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,3
5Alphabet Inc USGOOGL
1,9
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8ALPHABET INC-CL C USGOOG
1,4
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
10Micron Technology Inc USMU
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14ELI LILLY & CO USLLY
0,9
15BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
17SK hynix Inc KR000660
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19ASML Holding N.V. NLASML
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Visa Inc USV
0,6
22Mastercard Inc USMA
0,4
23WALMART INC. USWMT
0,4
24AbbVie Inc USABBV
0,4
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
28Intel Corp USINTC
0,4
29Bank of America Corp USBAC
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31LAM RESEARCH USLRCX
0,3
32Merck & Co Inc USMRK
0,3
33Applied Materials Inc USAMAT
0,3
34Caterpillar Inc USCAT
0,3
35Tencent Holdings Limited KY700
0,3
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
37UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
38General Electric Co USGE
0,3
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Home Depot Inc/The USHD
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46Novartis AG CHNOVN
0,3
47RTX Corp USRTX
0,3
48Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
49Wells Fargo & Co USWFC
0,2
50Oracle Corp USORCL
0,2
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04Exposure
Aktien 98,7 %Sonstige 1,2 %
Nach Sektor
Technologie30,7 %
Finanzwesen16,6 %
Industrie10,6 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Gesundheitswesen8,3 %
Kommunikationsdienste7,3 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Grundstoffe3,8 %
Energie3,3 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten60,3 %
JPJapan6,0 %
TWTaiwan3,3 %
GBVereinigtes Königreich3,1 %
CAKanada3,0 %
KRSüdkorea2,5 %
CHSchweiz2,2 %
FRFrankreich2,0 %
WährungUSD 61,7 % EUR 8,8 % JPY 6,0 % TWD 3,3 % GBP 3,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-16,5 %
Ungünstig
+4,0 %
Mittel
+11,2 %
Günstig
+15,1 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.090 gemeinsame Unternehmen
79,4 %vergleichen →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
425 gemeinsame Unternehmen
56,8 %vergleichen →
V3AA
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
EUNL
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
SSAC
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
VWRL
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
EIMI
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
SPYI
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
WEBN
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
VEVE
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
XDWD
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
JGPI
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA25.07.2019
London Stock ExchangeXLON25.07.2019
XetraXETA25.07.2019
Börse StuttgartSTUB29.07.2019
TradegateXGAT13.08.2019
Börse DüsseldorfDUSD17.10.2019
Borsa ItalianaETFP14.01.2020
Börse HamburgHAMN19.02.2020
Börse MünchenMUNB19.02.2020
Euronext AmsterdamXAMS16.02.2023
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 47 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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