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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

JGPI

Global developed-market equities
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
IE0003UVYC20 · JEPG · JEGP · JPGEF · J.P. Morgan Asset Management

246 Positionen, Stand 28.08.2026 · Top 10 = 14,0 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 22,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
246
Stand 28.08.2026
Top 10
14,0 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 30 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,60 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,0 %
KGV
22,5
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 28.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.12.2023
Volatilität 1 J.
9,3 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+1,6 %
3M
+4,0 %
6M
-4,2 %
YTD
-1,8 %
1Y
-1,8 %
Bewertung229 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
3,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 28.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Microsoft Corp USMSFT
1,7
3THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,5
4Cash and Cash Equivalent USEUR
1,4
5AT&T Inc UST
1,3
6MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
1,3
7BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,3
8THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,2
9ASML Holding N.V. NLASML
1,2
10Cencora Inc USCOR
1,1
11Newmont Corp USNEM
1,1
12Pepsico, Inc. USPEP
1,1
13McDonald's Corp USMCD
1,1
14AbbVie Inc USABBV
1,1
15NVIDIA CORP USNVDA
1,1
16ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
17Orange SA FRORA
1,0
18Mastercard Inc USMA
1,0
19Deutsche Telekom AG DEDTE
1,0
20Keyence Corp JP6861
1,0
21Air Liquide SA FRAI
0,9
22ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,9
23Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,9
24KDDI Corp JP9433
0,9
25YUM! Brands, Inc. USYUM
0,9
26AON PUBLIC LIMITED COMPANY IEAON
0,9
27Chubb Limited CHCB
0,8
28Republic Services Inc USRSG
0,8
29McKesson Corp USMCK
0,8
30SERVICENOW, INC. USNOW
0,8
31Welltower Inc USWELL
0,8
32CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
33VENTAS INC USVTR
0,8
34Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,8
35RTX Corp USRTX
0,8
36T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
37ARTHUR J. GALLAGHER & CO. USAJG
0,8
38SAP SE DESAP
0,7
39Church & Dwight Co Inc USCHD
0,7
40DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,7
41Verizon Communications Inc USVZ
0,7
42WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
0,7
43CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,7
44THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,7
45Argenx SE NLARGX
0,7
46SoftBank Corp JP9434
0,7
47Sanofi SA FRSAN
0,7
48WASTE CONNECTIONS, INC. CAWCN
0,7
49CME GROUP INC. USCME
0,7
50DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,7
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04Exposure
Aktien 98,6 %Sonstige 1,4 %
Nach Sektor
Technologie24,6 %
Gesundheitswesen15,1 %
Finanzwesen14,1 %
Kommunikationsdienste9,5 %
Basiskonsumgüter9,0 %
Industrie6,7 %
Versorger6,6 %
Zyklischer Konsum5,5 %
Grundstoffe4,1 %
Immobilien2,2 %
Energie0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten63,7 %
JPJapan10,4 %
FRFrankreich4,5 %
DEDeutschland3,8 %
IEIrland3,1 %
NLNiederlande2,9 %
CHSchweiz2,2 %
CAKanada1,7 %
WährungUSD 63,8 % EUR 17,4 % JPY 10,4 % CHF 2,2 % CAD 1,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,4 %
Ungünstig
+0,7 %
Mittel
+9,7 %
Günstig
+16,5 %
05Ähnliche Fonds
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IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
225 gemeinsame Unternehmen
28,6 %vergleichen →
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
128 gemeinsame Unternehmen
28,0 %vergleichen →
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FTSE All-World (VWCE)
229 gemeinsame Unternehmen
25,6 %vergleichen →
EUNL
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
VWCE
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON06.12.2023
Börse FrankfurtFRAA07.12.2023
Börse MünchenMUNB07.12.2023
XetraXETA07.12.2023
Börse HamburgHAMN18.12.2023
TradegateXGAT18.12.2023
Börse DüsseldorfDUSB07.02.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
Borsa ItalianaETFP28.01.2025
Börse StuttgartSTUB25.03.2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 31 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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