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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

JGPI IE0003UVYC20

Global developed-market equities
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
JEPG · JEGP · JPGEF · J.P. Morgan Asset Management

244 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 14,1 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 22,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
244
Stand 12.10.2026
Top 10
14,1 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 31 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,65 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
1,9 %
KGV
22,5
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
30.11.2023
Volatilität 1 J.
9,5 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,3 %
3M
+2,6 %
6M
-0,3 %
YTD
-1,9 %
1Y
-0,7 %
Bewertung225 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
3,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,9
2Microsoft Corp USMSFT
1,7
3THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,6
4Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
1,5
5BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
6THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,3
7MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
1,3
8ASML Holding N.V. NLASML
1,2
9AT&T Inc UST
1,2
10AbbVie Inc USABBV
1,2
11Cencora Inc USCOR
1,2
12ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,2
13NVIDIA CORP USNVDA
1,1
14Pepsico, Inc. USPEP
1,0
15Mastercard Inc USMA
1,0
16McDonald's Corp USMCD
1,0
17Keyence Corp JP6861
1,0
18Orange SA FRORA
0,9
19Air Liquide SA FRAI
0,9
20KDDI Corp JP9433
0,9
21McKesson Corp USMCK
0,9
22Chubb Limited CHCB
0,9
23YUM! Brands, Inc. USYUM
0,9
24Welltower Inc USWELL
0,9
25Iberdrola SA ESIBE
0,9
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
27Deutsche Telekom AG DEDTE
0,8
28Republic Services Inc USRSG
0,8
29ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,8
30Linde PLC IELIN
0,8
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
32Newmont Corp USNEM
0,8
33SAP SE DESAP
0,8
34Church & Dwight Co Inc USCHD
0,7
35Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,7
36DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,7
37CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,7
38SoftBank Corp JP9434
0,7
39Cash and Cash Equivalent USEUR
0,7
40VENTAS INC USVTR
0,7
41Accenture PLC IEACN
0,7
42WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
0,7
43Texas Instruments Inc USTXN
0,7
44FORTINET, INC. USFTNT
0,7
45ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,7
46CME GROUP INC. USCME
0,7
47AON PUBLIC LIMITED COMPANY IEAON
0,7
48T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
49DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,7
50Colgate-Palmolive Co USCL
0,7
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04Exposure
Aktien 99,3 %Sonstige 0,7 %
Nach Sektor
Technologie25,3 %
Gesundheitswesen14,7 %
Finanzwesen13,3 %
Kommunikationsdienste9,1 %
Basiskonsumgüter9,1 %
Versorger7,1 %
Industrie6,8 %
Zyklischer Konsum6,0 %
Grundstoffe3,6 %
Immobilien2,3 %
Energie1,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten63,5 %
JPJapan11,3 %
FRFrankreich4,4 %
DEDeutschland3,6 %
IEIrland3,5 %
NLNiederlande2,4 %
CHSchweiz2,1 %
ESSpanien1,7 %
WährungUSD 63,6 % EUR 17,2 % JPY 11,3 % CHF 2,1 % SGD 1,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,4 %
Ungünstig
+0,7 %
Mittel
+9,7 %
Günstig
+16,5 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
222 gemeinsame Unternehmen
29,2 %vergleichen →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
125 gemeinsame Unternehmen
28,3 %vergleichen →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
226 gemeinsame Unternehmen
26,4 %vergleichen →
EUNL
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
VWCE
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON06.12.2023
Börse FrankfurtFRAA07.12.2023
Börse MünchenMUNB07.12.2023
XetraXETA07.12.2023
Börse HamburgHAMN18.12.2023
TradegateXGAT18.12.2023
Börse DüsseldorfDUSB07.02.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
Borsa ItalianaETFP28.01.2025
Börse StuttgartSTUB25.03.2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 31 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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