Les principales positions de JGPI sont JOHNSON & JOHNSON, Microsoft Corp, THE SOUTHERN COMPANY, Cash and Cash Equivalent, AT&T Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de JGPI ?

Les 10 premières positions représentent 14,0 % du fonds, sur 246 positions au total.

Combien coûte JGPI ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,35 %. C'est moins cher que 30 % des 2 693 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent JGPI ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 24,6 %, Santé 15,1 %, Services financiers 14,1 %.

Quelle est la similarité entre JGPI et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

28,6 % de JGPI se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 225 sociétés communes.

Quel est le PER de JGPI ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de JGPI est de 22,5 et couvre 95 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 3,19.

Quel est l'identifiant de JGPI ?

JGPI se négocie sous IE0003UVYC20.

UCITS · Irlande · Distribuant

JGPI IE0003UVYC20

Global developed-market equities

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

JEPG · JEGP · JPGEF · J.P. Morgan Asset Management

246 positions au 28/08/2026 · top 10 = 14,0 % · frais courants 0,35 % · PER 22,5

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 14,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

246

au 28/08/2026

10 premières

14,0 %

frais courants

0,35 %

moins cher que 30 % des fonds comparables

Actif net

US$1,60 Md

déclaré en USD

Plus grande

2,0 %

PER

22,5

couvre 95 % en pondération

Sections

Positions au 28/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

01/12/2023

Volatilité 1 an

9,4 %

Indice suivi

MSCI World Index

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+1,8 %

+5,1 %

-3,5 %

YTD

-1,3 %

-1,6 %

Valorisation229 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

22,5

cours / bénéfice

4,4 %

couvre 97 % en pondération

3,19

cours / actif net

couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 28/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	2,0
2	Microsoft Corp US	MSFT	1,7
3	THE SOUTHERN COMPANY US	SO	1,5
4	Cash and Cash Equivalent US	EUR	1,4
5	AT&T Inc US	T	1,3
6	MOTOROLA SOLUTIONS, INC. US	MSI	1,3
7	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	1,3
8	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	1,2
9	ASML Holding N.V. NL	ASML	1,2
10	Cencora Inc US	COR	1,1
11	Newmont Corp US	NEM	1,1
12	Pepsico, Inc. US	PEP	1,1
13	McDonald's Corp US	MCD	1,1
14	AbbVie Inc US	ABBV	1,1
15	NVIDIA CORP US	NVDA	1,1
16	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,0
17	Orange SA FR	ORA	1,0
18	Mastercard Inc US	MA	1,0
19	Deutsche Telekom AG DE	DTE	1,0
20	Keyence Corp JP	6861	1,0
21	Air Liquide SA FR	AI	0,9
22	ROPER TECHNOLOGIES, INC. US	ROP	0,9
23	Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP	4502	0,9
24	KDDI Corp JP	9433	0,9
25	YUM! Brands, Inc. US	YUM	0,9
26	AON PUBLIC LIMITED COMPANY IE	AON	0,9
27	Chubb Limited CH	CB	0,8
28	Republic Services Inc US	RSG	0,8
29	McKesson Corp US	MCK	0,8
30	SERVICENOW, INC. US	NOW	0,8
31	Welltower Inc US	WELL	0,8
32	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,8
33	VENTAS INC US	VTR	0,8
34	Vertex Pharmaceuticals Inc US	VRTX	0,8
35	RTX Corp US	RTX	0,8
36	T-MOBILE US, INC. US	TMUS	0,8
37	ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US	AJG	0,8
38	SAP SE DE	SAP	0,7
39	Church & Dwight Co Inc US	CHD	0,7
40	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,7
41	Verizon Communications Inc US	VZ	0,7
42	WASTE MANAGEMENT, INC. US	WM	0,7
43	CONSOLIDATED EDISON, INC. US	ED	0,7
44	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,7
45	Argenx SE NL	ARGX	0,7
46	SoftBank Corp JP	9434	0,7
47	Sanofi SA FR	SAN	0,7
48	WASTE CONNECTIONS, INC. CA	WCN	0,7
49	CME GROUP INC. US	CME	0,7
50	DBS Group Holdings Ltd SG	DBS	0,7

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04Exposition

Actions 98,6 %Autres 1,4 %

Par secteur

Technologie24,6 %

Santé15,1 %

Services financiers14,1 %

Services de communication9,5 %

Consommation de base9,0 %

Industrie6,7 %

Services aux collectivités6,6 %

Consommation cyclique5,5 %

Matériaux4,1 %

Immobilier2,2 %

Énergie0,4 %

Par pays

USÉtats-Unis63,7 %

JPJapon10,4 %

FRFrance4,5 %

DEAllemagne3,8 %

IEIrlande3,1 %

NLPays-Bas2,9 %

CHSuisse2,2 %

CACanada1,7 %

DeviseUSD 63,8 % EUR 17,4 % JPY 10,4 % CHF 2,2 % CAD 1,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,4 %

Défavorable

+0,7 %

Intermédiaire

+9,7 %

Favorable

+16,5 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

225 sociétés communes

28,6 %comparer →

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

128 sociétés communes

28,0 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

229 sociétés communes

25,6 %comparer →

EUNL

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

VWCE

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	06/12/2023
Börse Frankfurt	FRAA	07/12/2023
Börse München	MUNB	07/12/2023
Xetra	XETA	07/12/2023
Börse Hamburg	HAMN	18/12/2023
Tradegate	XGAT	18/12/2023
Börse Düsseldorf	DUSB	07/02/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Borsa Italiana	ETFP	28/01/2025
Börse Stuttgart	STUB	25/03/2025
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 31 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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