ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

JGPI IE0003UVYC20

Global developed-market equities
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
JEPG · JEGP · JPGEF · J.P. Morgan Asset Management

246 posiciones a 28/08/2026 · top 10 = 14,0 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 22,5

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
246
a 28/08/2026
10 mayores
14,0 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 30 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,60 mil M
declarado en USD
Mayor
2,0 %
PER
22,5
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/12/2023
Volatilidad 1 año
9,4 %
Índice replicado
MSCI World Index
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,8 %
3M
+5,1 %
6M
-3,5 %
YTD
-1,3 %
1Y
-1,6 %
Valoración229 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
3,19
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Microsoft Corp USMSFT
1,7
3THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,5
4Cash and Cash Equivalent USEUR
1,4
5AT&T Inc UST
1,3
6MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
1,3
7BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,3
8THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,2
9ASML Holding N.V. NLASML
1,2
10Cencora Inc USCOR
1,1
11Newmont Corp USNEM
1,1
12Pepsico, Inc. USPEP
1,1
13McDonald's Corp USMCD
1,1
14AbbVie Inc USABBV
1,1
15NVIDIA CORP USNVDA
1,1
16ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
17Orange SA FRORA
1,0
18Mastercard Inc USMA
1,0
19Deutsche Telekom AG DEDTE
1,0
20Keyence Corp JP6861
1,0
21Air Liquide SA FRAI
0,9
22ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,9
23Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,9
24KDDI Corp JP9433
0,9
25YUM! Brands, Inc. USYUM
0,9
26AON PUBLIC LIMITED COMPANY IEAON
0,9
27Chubb Limited CHCB
0,8
28Republic Services Inc USRSG
0,8
29McKesson Corp USMCK
0,8
30SERVICENOW, INC. USNOW
0,8
31Welltower Inc USWELL
0,8
32CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
33VENTAS INC USVTR
0,8
34Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,8
35RTX Corp USRTX
0,8
36T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
37ARTHUR J. GALLAGHER & CO. USAJG
0,8
38SAP SE DESAP
0,7
39Church & Dwight Co Inc USCHD
0,7
40DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,7
41Verizon Communications Inc USVZ
0,7
42WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
0,7
43CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,7
44THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,7
45Argenx SE NLARGX
0,7
46SoftBank Corp JP9434
0,7
47Sanofi SA FRSAN
0,7
48WASTE CONNECTIONS, INC. CAWCN
0,7
49CME GROUP INC. USCME
0,7
50DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,7
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04Exposición
Renta variable 98,6 %Otros 1,4 %
Por sector
Tecnología24,6 %
Salud15,1 %
Servicios financieros14,1 %
Servicios de comunicación9,5 %
Consumo defensivo9,0 %
Industria6,7 %
Servicios públicos6,6 %
Consumo cíclico5,5 %
Materiales4,1 %
Inmobiliario2,2 %
Energía0,4 %
Por país
USEstados Unidos63,7 %
JPJapón10,4 %
FRFrancia4,5 %
DEAlemania3,8 %
IEIrlanda3,1 %
NLPaíses Bajos2,9 %
CHSuiza2,2 %
CACanadá1,7 %
DivisaUSD 63,8 % EUR 17,4 % JPY 10,4 % CHF 2,2 % CAD 1,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,4 %
Desfavorable
+0,7 %
Moderado
+9,7 %
Favorable
+16,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
225 empresas compartidas
28,6 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
128 empresas compartidas
28,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
229 empresas compartidas
25,6 %comparar →
EUNL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON06/12/2023
Börse FrankfurtFRAA07/12/2023
Börse MünchenMUNB07/12/2023
XetraXETA07/12/2023
Börse HamburgHAMN18/12/2023
TradegateXGAT18/12/2023
Börse DüsseldorfDUSB07/02/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Borsa ItalianaETFP28/01/2025
Börse StuttgartSTUB25/03/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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