ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

JGPI IE0003UVYC20

Global developed-market equities
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
JEPG · JEGP · JPGEF · J.P. Morgan Asset Management

244 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 14,1 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 22,5

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
244
a 12/10/2026
10 mayores
14,1 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 31 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,65 mil M
declarado en USD
Mayor
1,9 %
PER
22,5
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
30/11/2023
Volatilidad 1 año
9,6 %
Índice replicado
MSCI World Index
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 20/10/2026
1M
+2,5 %
3M
+3,7 %
6M
+1,3 %
YTD
-1,6 %
1Y
-1,5 %
Valoración225 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
3,20
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,9
2Microsoft Corp USMSFT
1,7
3THE SOUTHERN COMPANY USSO
1,6
4Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
1,5
5BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
6THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,3
7MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
1,3
8ASML Holding N.V. NLASML
1,2
9AT&T Inc UST
1,2
10AbbVie Inc USABBV
1,2
11Cencora Inc USCOR
1,2
12ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,2
13NVIDIA CORP USNVDA
1,1
14Pepsico, Inc. USPEP
1,0
15Mastercard Inc USMA
1,0
16McDonald's Corp USMCD
1,0
17Keyence Corp JP6861
1,0
18Orange SA FRORA
0,9
19Air Liquide SA FRAI
0,9
20KDDI Corp JP9433
0,9
21McKesson Corp USMCK
0,9
22Chubb Limited CHCB
0,9
23YUM! Brands, Inc. USYUM
0,9
24Welltower Inc USWELL
0,9
25Iberdrola SA ESIBE
0,9
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
27Deutsche Telekom AG DEDTE
0,8
28Republic Services Inc USRSG
0,8
29ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,8
30Linde PLC IELIN
0,8
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
32Newmont Corp USNEM
0,8
33SAP SE DESAP
0,8
34Church & Dwight Co Inc USCHD
0,7
35Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,7
36DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,7
37CONSOLIDATED EDISON, INC. USED
0,7
38SoftBank Corp JP9434
0,7
39Cash and Cash Equivalent USEUR
0,7
40VENTAS INC USVTR
0,7
41Accenture PLC IEACN
0,7
42WASTE MANAGEMENT, INC. USWM
0,7
43Texas Instruments Inc USTXN
0,7
44FORTINET, INC. USFTNT
0,7
45ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,7
46CME GROUP INC. USCME
0,7
47AON PUBLIC LIMITED COMPANY IEAON
0,7
48T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
49DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,7
50Colgate-Palmolive Co USCL
0,7
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Otros 0,7 %
Por sector
Tecnología25,3 %
Salud14,7 %
Servicios financieros13,3 %
Servicios de comunicación9,1 %
Consumo defensivo9,1 %
Servicios públicos7,1 %
Industria6,8 %
Consumo cíclico6,0 %
Materiales3,6 %
Inmobiliario2,3 %
Energía1,1 %
Por país
USEstados Unidos63,5 %
JPJapón11,3 %
FRFrancia4,4 %
DEAlemania3,6 %
IEIrlanda3,5 %
NLPaíses Bajos2,4 %
CHSuiza2,1 %
ESEspaña1,7 %
DivisaUSD 63,6 % EUR 17,2 % JPY 11,3 % CHF 2,1 % SGD 1,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,4 %
Desfavorable
+0,7 %
Moderado
+9,7 %
Favorable
+16,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
222 empresas compartidas
29,2 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
125 empresas compartidas
28,3 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
226 empresas compartidas
26,4 %comparar →
EUNL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON06/12/2023
Börse FrankfurtFRAA07/12/2023
Börse MünchenMUNB07/12/2023
XetraXETA07/12/2023
Börse HamburgHAMN18/12/2023
TradegateXGAT18/12/2023
Börse DüsseldorfDUSB07/02/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Borsa ItalianaETFP28/01/2025
Börse StuttgartSTUB25/03/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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