UCITS · Irlanda · A distribuzione
JGPI IE0003UVYC20
Global developed-market equities
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
JEPG · JEGP · JPGEF · J.P. Morgan Asset Management
246 posizioni al 28/08/2026 · top 10 = 14,0% · spese correnti 0,35% · P/E 22,5
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
246
al 28/08/2026
Prime 10
14,0%
spese correnti
0,35%
più economico del 30% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,60 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,0%
P/E
22,5
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 28/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
01/12/2023
Volatilità 1 anno
9,4%
Indice replicato
MSCI World Index
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
1M
+1,8%
3M
+5,1%
6M
-3,5%
YTD
-1,3%
1Y
-1,6%
Valutazione229 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 97% in termini di peso
3,19
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 2 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 3 | THE SOUTHERN COMPANY US | SO | |
| 4 | Cash and Cash Equivalent US | EUR | |
| 5 | AT&T Inc US | T | |
| 6 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. US | MSI | |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 8 | THE COCA-COLA COMPANY US | KO | |
| 9 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 10 | Cencora Inc US | COR | |
| 11 | Newmont Corp US | NEM | |
| 12 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 13 | McDonald's Corp US | MCD | |
| 14 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 15 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 17 | Orange SA FR | ORA | |
| 18 | Mastercard Inc US | MA | |
| 19 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 20 | Keyence Corp JP | 6861 | |
| 21 | Air Liquide SA FR | AI | |
| 22 | ROPER TECHNOLOGIES, INC. US | ROP | |
| 23 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP | 4502 | |
| 24 | KDDI Corp JP | 9433 | |
| 25 | YUM! Brands, Inc. US | YUM | |
| 26 | AON PUBLIC LIMITED COMPANY IE | AON | |
| 27 | Chubb Limited CH | CB | |
| 28 | Republic Services Inc US | RSG | |
| 29 | McKesson Corp US | MCK | |
| 30 | SERVICENOW, INC. US | NOW | |
| 31 | Welltower Inc US | WELL | |
| 32 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 33 | VENTAS INC US | VTR | |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 35 | RTX Corp US | RTX | |
| 36 | T-MOBILE US, INC. US | TMUS | |
| 37 | ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US | AJG | |
| 38 | SAP SE DE | SAP | |
| 39 | Church & Dwight Co Inc US | CHD | |
| 40 | DUKE ENERGY CORPORATION US | DUK | |
| 41 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 42 | WASTE MANAGEMENT, INC. US | WM | |
| 43 | CONSOLIDATED EDISON, INC. US | ED | |
| 44 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US | PG | |
| 45 | Argenx SE NL | ARGX | |
| 46 | SoftBank Corp JP | 9434 | |
| 47 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 48 | WASTE CONNECTIONS, INC. CA | WCN | |
| 49 | CME GROUP INC. US | CME | |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd SG | DBS |
04Esposizione
Azioni 98,6%Altro 1,4%
Per settore
Tecnologia24,6%
Sanità15,1%
Servizi finanziari14,1%
Servizi di comunicazione9,5%
Beni di consumo difensivi9,0%
Industria6,7%
Servizi di pubblica utilità6,6%
Consumi ciclici5,5%
Materiali4,1%
Immobiliare2,2%
Energia0,4%
Per paese
USStati Uniti63,7%
JPGiappone10,4%
FRFrancia4,5%
DEGermania3,8%
IEIrlanda3,1%
NLPaesi Bassi2,9%
CHSvizzera2,2%
CACanada1,7%
ValutaUSD 63,8% EUR 17,4% JPY 10,4% CHF 2,2% CAD 1,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,4%
Sfavorevole
+0,7%
Moderato
+9,7%
Favorevole
+16,5%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 06/12/2023 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 07/12/2023 |
| Börse München | MUNB | 07/12/2023 |
| Xetra | XETA | 07/12/2023 |
| Börse Hamburg | HAMN | 18/12/2023 |
| Tradegate | XGAT | 18/12/2023 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 07/02/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| Borsa Italiana | ETFP | 28/01/2025 |
| Börse Stuttgart | STUB | 25/03/2025 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 31 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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