ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EUNL IE00B4L5Y983

Global large- and mid-cap equities from developed markets
iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF
SWDA · IWDA · IRRRF · BlackRock (iShares)

1.312 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 27,4 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 24,3

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 27,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.312
a 27/08/2026
10 mayores
27,4 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
US$149 mil M
declarado en USD
Mayor
5,7 %
PER
24,3
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/09/2009
Volatilidad 1 año
12,3 %
Índice replicado
MSCI World Index (Net)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,0 %
3M
+4,0 %
6M
+14,0 %
YTD
+13,0 %
1Y
+20,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,02 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,04 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,07 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.161 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
3,70
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
3,8
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML HOLDING ASML
0,7
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
23Bank of America Corp USBAC
0,4
24Intel Corp USINTC
0,4
25PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
26LAM RESEARCH USLRCX
0,4
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Chevron Corp USCVX
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32GE AEROSPACE USGE
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48SHELL PLC GBSHELL
0,3
49MORGAN STANLEY USMS
0,3
50Nestle SA CHNESN
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,5 %
Por sector
Tecnología29,2 %
Servicios financieros16,0 %
Industria11,1 %
Salud9,2 %
Consumo cíclico8,7 %
Servicios de comunicación7,6 %
Consumo defensivo4,9 %
Energía3,2 %
Materiales3,2 %
Servicios públicos2,3 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos70,2 %
JPJapón5,7 %
CACanadá3,5 %
GBReino Unido3,0 %
CHSuiza2,6 %
FRFrancia2,3 %
DEAlemania2,2 %
AUAustralia1,6 %
DivisaUSD 70,3 % EUR 9,3 % JPY 5,7 % CAD 3,5 % GBP 3,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,4 %
Desfavorable
+3,7 %
Moderado
+12,2 %
Favorable
+16,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.104 empresas compartidas
81,1 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
448 empresas compartidas
70,0 %comparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SWRD
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
XDWD
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SSAC
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
IUSN
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
EIMI
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SUSW
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
SPYI
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
WEBN
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VEVE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
JGPI
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
CSPX
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VUAA
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
EQQQ
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
QDVE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse FrankfurtFRAA11/08/2014
Börse MünchenMUNB11/08/2014
Börse StuttgartSTUB11/08/2014
XetraXETA11/08/2014
Börse DüsseldorfDUSD13/08/2014
TradegateXGAT19/08/2014
Börse HamburgHAMB16/02/2015
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 51 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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