ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

SWRD IE00BFY0GT14

Large and mid-cap equities from developed markets worldwide
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SPPW · SWLD · SSWRF · State Street (SPDR)

1.285 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 27,6 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 25,1

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 27,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.285
a 27/08/2026
10 mayores
27,6 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$22,1 mil M
declarado en USD
Mayor
5,7 %
PER
25,1
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/03/2019
Volatilidad 1 año
12,3 %
Índice replicado
MSCI World Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
6 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+4,1 %
6M
+14,0 %
YTD
+13,1 %
1Y
+21,0 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,16 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,17 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,21 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.203 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,79
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,7
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,4
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,4
30Merck & Co Inc USMRK
0,4
31General Electric Co USGE
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34Roche Holding AG CHROP SW
0,4
35THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38Home Depot Inc/The USHD
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Novartis AG CHNOVN
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44RTX Corp USRTX
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
50Shell PLC GBSHEL
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología30,0 %
Servicios financieros16,5 %
Industria11,2 %
Salud9,3 %
Consumo cíclico8,8 %
Servicios de comunicación7,6 %
Consumo defensivo4,9 %
Materiales3,4 %
Energía3,3 %
Servicios públicos2,4 %
Inmobiliario1,7 %
Por país
USEstados Unidos70,2 %
JPJapón5,7 %
CACanadá3,5 %
GBReino Unido3,4 %
CHSuiza2,6 %
FRFrancia2,3 %
DEAlemania2,2 %
IEIrlanda1,6 %
DivisaUSD 70,3 % EUR 10,0 % JPY 5,7 % GBP 3,5 % CAD 3,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.173 empresas compartidas
82,3 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 empresas compartidas
69,2 %comparar →
EUNL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
XDWD
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA01/03/2019
Börse MünchenMUNB01/03/2019
XetraXETA01/03/2019
Borsa ItalianaETFP04/03/2019
Euronext AmsterdamXAMS04/03/2019
London Stock ExchangeXLON04/03/2019
Börse DüsseldorfDUSD21/05/2019
Börse HamburgHAMN20/06/2019
TradegateXGAT31/10/2019
Börse StuttgartSTUB16/01/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 43 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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