ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

SWRD IE00BFY0GT14

Large and mid-cap equities from developed markets worldwide
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SPPW · SWLD · SSWRF · State Street (SPDR)

1 255 positions au 09/10/2026 · top 10 = 29,2 % · frais courants 0,12 % · PER 24,8

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 255
au 09/10/2026
10 premières
29,2 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 85 % des fonds comparables
Actif net
US$22,7 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,8 %
PER
24,8
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
01/03/2019
Volatilité 1 an
12,4 %
Indice suivi
MSCI World Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
6 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,6 %
3M
+2,6 %
6M
+7,1 %
YTD
+11,9 %
1Y
+16,8 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,15 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,16 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,21 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 171 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
3,81
cours / actif net
couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,8
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,2
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,8
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20Mastercard Inc USMA
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Intel Corp USINTC
0,5
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Bank of America Corp USBAC
0,4
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
35Roche Holding AG CHROP SW
0,4
36General Electric Co USGE
0,4
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
39Shell PLC GBSHEL
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
44Royal Bank of Canada CARY
0,3
45Novartis AG CHNOVN
0,3
46THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
47KLA Corp USKLAC
0,3
48Texas Instruments Inc USTXN
0,3
49Wells Fargo & Co USWFC
0,3
50RTX Corp USRTX
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie32,0 %
Services financiers15,5 %
Industrie10,6 %
Santé9,1 %
Consommation cyclique8,6 %
Services de communication7,9 %
Consommation de base4,9 %
Énergie3,4 %
Matériaux3,1 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,5 %
Par pays
USÉtats-Unis71,5 %
JPJapon5,8 %
GBRoyaume-Uni3,3 %
CACanada3,3 %
CHSuisse2,5 %
FRFrance2,0 %
DEAllemagne2,0 %
IEIrlande1,6 %
DeviseUSD 71,7 % EUR 9,3 % JPY 5,8 % GBP 3,4 % CAD 3,3 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 146 sociétés communes
80,2 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
426 sociétés communes
70,7 %comparer →
EUNL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
XDWD
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA01/03/2019
Börse MünchenMUNB01/03/2019
XetraXETA01/03/2019
Borsa ItalianaETFP04/03/2019
Euronext AmsterdamXAMS04/03/2019
London Stock ExchangeXLON04/03/2019
Börse DüsseldorfDUSD21/05/2019
Börse HamburgHAMN20/06/2019
TradegateXGAT31/10/2019
Börse StuttgartSTUB16/01/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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