ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

XDWD IE00BJ0KDQ92

Global developed-market equities
Xtrackers MSCI World UCITS ETF ETFS
XWLD · XDEWZ · DWS (Xtrackers)

1 269 positions au 12/10/2026 · top 10 = 29,4 % · frais courants 0,12 % · PER 24,8

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 269
au 12/10/2026
10 premières
29,4 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 85 % des fonds comparables
Actif net
€28,0 Md
déclaré en EUR
Plus grande
6,0 %
PER
24,8
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
22/07/2014
Volatilité 1 an
12,4 %
Indice suivi
MSCI Total Return Net World Index (USD)
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,6 %
3M
+2,6 %
6M
+7,1 %
YTD
+11,9 %
1Y
+16,8 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Total Return Net World Index (USD) · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,08 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,06 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,07 pp/an
Tracking error 3 ans
0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 182 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
3,83
cours / actif net
couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
6,0
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,9
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,2
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Intel Corp USINTC
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Mastercard Inc USMA
0,5
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
25Applied Materials Inc USAMAT
0,5
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Bank of America Corp USBAC
0,4
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
35HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
36Roche Holding AG CHROP SW
0,3
37General Electric Co USGE
0,3
38Philip Morris International Inc USPM
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Home Depot Inc/The USHD
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
45Novartis AG CHNOVN
0,3
46Texas Instruments Inc USTXN
0,3
47THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
48KLA Corp USKLAC
0,3
49SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
50Oracle Corp USORCL
0,3
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie32,4 %
Services financiers15,3 %
Industrie10,5 %
Santé9,1 %
Consommation cyclique8,5 %
Services de communication7,9 %
Consommation de base4,8 %
Énergie3,3 %
Matériaux3,0 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,5 %
Par pays
USÉtats-Unis71,3 %
JPJapon5,9 %
GBRoyaume-Uni3,3 %
CACanada3,2 %
CHSuisse2,4 %
FRFrance2,0 %
DEAllemagne2,0 %
IEIrlande1,7 %
DeviseUSD 71,5 % EUR 9,5 % JPY 5,9 % GBP 3,3 % CAD 3,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,9 %
Défavorable
+3,7 %
Intermédiaire
+12,2 %
Favorable
+16,2 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 157 sociétés communes
80,8 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
426 sociétés communes
70,4 %comparer →
EUNL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
SWRD
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VWCE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON28/07/2014
Börse FrankfurtFRAA14/08/2014
Börse StuttgartSTUB14/08/2014
XetraXETA14/08/2014
Börse DüsseldorfDUSD19/02/2015
Borsa ItalianaETFP09/09/2015
Börse MünchenMUNB23/03/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
TradegateXGAT22/12/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 45 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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