ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SWRD IE00BFY0GT14

Large and mid-cap equities from developed markets worldwide
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SPPW · SWLD · SSWRF · State Street (SPDR)

1.285 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 27,6% · spese correnti 0,12% · P/E 25,1

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 27,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.285
al 27/08/2026
Prime 10
27,6%
spese correnti
0,12%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$22,1 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,7%
P/E
25,1
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
01/03/2019
Volatilità 1 anno
12,3%
Indice replicato
MSCI World Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
6 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,1%
3M
+4,1%
6M
+14,0%
YTD
+13,1%
1Y
+21,0%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,16 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,17 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,21 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.203 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
25,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,79
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,7
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,4
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,4
30Merck & Co Inc USMRK
0,4
31General Electric Co USGE
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34Roche Holding AG CHROP SW
0,4
35THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38Home Depot Inc/The USHD
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Novartis AG CHNOVN
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44RTX Corp USRTX
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
50Shell PLC GBSHEL
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia30,0%
Servizi finanziari16,5%
Industria11,2%
Sanità9,3%
Consumi ciclici8,8%
Servizi di comunicazione7,6%
Beni di consumo difensivi4,9%
Materiali3,4%
Energia3,3%
Servizi di pubblica utilità2,4%
Immobiliare1,7%
Per paese
USStati Uniti70,2%
JPGiappone5,7%
CACanada3,5%
GBRegno Unito3,4%
CHSvizzera2,6%
FRFrancia2,3%
DEGermania2,2%
IEIrlanda1,6%
ValutaUSD 70,3% EUR 10,0% JPY 5,7% GBP 3,5% CAD 3,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.173 società in comune
82,3%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 società in comune
69,2%confronta →
EUNL
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
XDWD
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA01/03/2019
Börse MünchenMUNB01/03/2019
XetraXETA01/03/2019
Borsa ItalianaETFP04/03/2019
Euronext AmsterdamXAMS04/03/2019
London Stock ExchangeXLON04/03/2019
Börse DüsseldorfDUSD21/05/2019
Börse HamburgHAMN20/06/2019
TradegateXGAT31/10/2019
Börse StuttgartSTUB16/01/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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