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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SWRD IE00BFY0GT14

Large and mid-cap equities from developed markets worldwide
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
SPPW · SWLD · SSWRF · State Street (SPDR)

1.255 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 29,2 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 24,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.255
Stand 09.10.2026
Top 10
29,2 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$22,7 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,8 %
KGV
24,8
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.03.2019
Volatilität 1 J.
12,5 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
6 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,5 %
3M
+2,6 %
6M
+6,5 %
YTD
+11,9 %
1Y
+15,6 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,15 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,21 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.171 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,8
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,2
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,8
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20Mastercard Inc USMA
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Intel Corp USINTC
0,5
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Bank of America Corp USBAC
0,4
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
35Roche Holding AG CHROP SW
0,4
36General Electric Co USGE
0,4
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
39Shell PLC GBSHEL
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
44Royal Bank of Canada CARY
0,3
45Novartis AG CHNOVN
0,3
46THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
47KLA Corp USKLAC
0,3
48Texas Instruments Inc USTXN
0,3
49Wells Fargo & Co USWFC
0,3
50RTX Corp USRTX
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie32,0 %
Finanzwesen15,5 %
Industrie10,6 %
Gesundheitswesen9,1 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Kommunikationsdienste7,9 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie3,4 %
Grundstoffe3,1 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten71,5 %
JPJapan5,8 %
GBVereinigtes Königreich3,3 %
CAKanada3,3 %
CHSchweiz2,5 %
FRFrankreich2,0 %
DEDeutschland2,0 %
IEIrland1,6 %
WährungUSD 71,7 % EUR 9,3 % JPY 5,8 % GBP 3,4 % CAD 3,3 %
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA01.03.2019
Börse MünchenMUNB01.03.2019
XetraXETA01.03.2019
Borsa ItalianaETFP04.03.2019
Euronext AmsterdamXAMS04.03.2019
London Stock ExchangeXLON04.03.2019
Börse DüsseldorfDUSD21.05.2019
Börse HamburgHAMN20.06.2019
TradegateXGAT31.10.2019
Börse StuttgartSTUB16.01.2020
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 43 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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