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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SWRD

Large and mid-cap equities from developed markets worldwide
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF
IE00BFY0GT14 · SPPW · SWLD · SSWRF · State Street (SPDR)

1.285 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 27,6 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 25,1

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.285
Stand 27.08.2026
Top 10
27,6 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$22,1 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,7 %
KGV
25,1
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.03.2019
Volatilität 1 J.
12,4 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
6 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+2,7 %
3M
+1,4 %
6M
+12,5 %
YTD
+12,0 %
1Y
+19,7 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,17 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,21 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.203 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,7
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,4
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
27Applied Materials Inc USAMAT
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Chevron Corp USCVX
0,4
30Merck & Co Inc USMRK
0,4
31General Electric Co USGE
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
34Roche Holding AG CHROP SW
0,4
35THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38Home Depot Inc/The USHD
0,4
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Novartis AG CHNOVN
0,3
43Royal Bank of Canada CARY
0,3
44RTX Corp USRTX
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
50Shell PLC GBSHEL
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie30,0 %
Finanzwesen16,5 %
Industrie11,2 %
Gesundheitswesen9,3 %
Zyklischer Konsum8,8 %
Kommunikationsdienste7,6 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Grundstoffe3,4 %
Energie3,3 %
Versorger2,4 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,2 %
JPJapan5,7 %
CAKanada3,5 %
GBVereinigtes Königreich3,4 %
CHSchweiz2,6 %
FRFrankreich2,3 %
DEDeutschland2,2 %
IEIrland1,6 %
WährungUSD 70,3 % EUR 10,0 % JPY 5,7 % GBP 3,5 % CAD 3,5 %
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA01.03.2019
Börse MünchenMUNB01.03.2019
XetraXETA01.03.2019
Borsa ItalianaETFP04.03.2019
Euronext AmsterdamXAMS04.03.2019
London Stock ExchangeXLON04.03.2019
Börse DüsseldorfDUSD21.05.2019
Börse HamburgHAMN20.06.2019
TradegateXGAT31.10.2019
Börse StuttgartSTUB16.01.2020
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 43 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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