ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

EUNL IE00B4L5Y983

Global large- and mid-cap equities from developed markets
iShares III Plc - iShares Core MSCI World UCITS ETF
SWDA · IWDA · IRRRF · BlackRock (iShares)

1.285 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 29,0 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 24,8

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.285
Stand 09.10.2026
Top 10
29,0 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 61 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$149 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,7 %
KGV
24,8
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
25.09.2009
Volatilität 1 J.
12,5 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index (Net)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,6 %
3M
+2,8 %
6M
+6,6 %
YTD
+12,0 %
1Y
+15,7 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,06 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,04 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.133 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
3,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,2
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15ASML Holding N.V. NLASML
0,8
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20Mastercard Inc USMA
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Intel Corp USINTC
0,5
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26LAM RESEARCH USLRCX
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Bank of America Corp USBAC
0,4
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
34Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
35GE AEROSPACE USGE
0,3
36HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38Roche Holding AG CHROP SW
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Shell PLC GBSHEL
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
43CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
44Royal Bank of Canada CARY
0,3
45THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
46Novartis AG CHNOVN
0,3
47Texas Instruments Inc USTXN
0,3
48Wells Fargo & Co USWFC
0,3
49KLA Corp USKLAC
0,3
50RTX Corp USRTX
0,3
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Technologie31,9 %
Finanzwesen15,1 %
Industrie10,5 %
Gesundheitswesen9,1 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Kommunikationsdienste7,9 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie3,5 %
Grundstoffe3,0 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten71,5 %
JPJapan5,8 %
GBVereinigtes Königreich3,3 %
CAKanada3,3 %
CHSchweiz2,4 %
FRFrankreich2,1 %
DEDeutschland2,0 %
IEIrland1,6 %
WährungUSD 71,7 % EUR 9,5 % JPY 5,8 % GBP 3,3 % CAD 3,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,4 %
Ungünstig
+3,7 %
Mittel
+12,2 %
Günstig
+16,2 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.090 gemeinsame Unternehmen
79,4 %vergleichen →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
441 gemeinsame Unternehmen
71,3 %vergleichen →
VWCE
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
SWRD
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
XDWD
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
SSAC
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
IUSN
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
EIMI
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
SUSW
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
SPYI
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
WEBN
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
VEVE
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON28.09.2009
Euronext AmsterdamXAMS12.10.2009
Borsa ItalianaETFP19.01.2010
Börse FrankfurtFRAA11.08.2014
Börse MünchenMUNB11.08.2014
Börse StuttgartSTUB11.08.2014
XetraXETA11.08.2014
Börse DüsseldorfDUSD13.08.2014
TradegateXGAT19.08.2014
Börse HamburgHAMB16.02.2015
Börse HannoverHANB14.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 51 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →