ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

EIMI

Large, mid, and small-cap stocks from emerging markets globally.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
IE00BKM4GZ66 · IS3N · EMIM · ISAPF · BlackRock (iShares)

3.159 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 34,0 % · laufende Kosten 0,18 % · KGV 18,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.159
Stand 27.08.2026
Top 10
34,0 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 71 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$44,7 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
13,2 %
KGV
18,8
deckt 67 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
02.06.2014
Volatilität 1 J.
22,6 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net)
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+2,6 %
3M
-1,5 %
6M
+17,2 %
YTD
+22,4 %
1Y
+35,2 %
IndexabbildungFonds minus MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,04 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,21 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung990 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 30 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 69 % nach Gewichtung ab
1,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 64 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,3
3SK hynix Inc KR000660
4,9
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,3
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,6
11ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
12RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
14INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
16ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
18XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
19Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
21Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
22BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
23BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
26PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
27ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
28Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
29AL RAJHI BANK SA1120
0,3
30CIA VALE DO RIO DOCE SH BRVALE3
0,3
31BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34GOLD FIELDS GFI
0,3
35UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
36Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
39Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
40Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
41Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
42Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
43Accton Technology Corp. TW2345
0,2
44INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
45NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,2
46CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
47SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
48Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
49JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
50OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
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04Exposure
Aktien 99,1 %Sonstige 0,7 %
Nach Sektor
Technologie39,2 %
Finanzwesen18,4 %
Zyklischer Konsum8,0 %
Industrie7,3 %
Grundstoffe6,1 %
Kommunikationsdienste5,4 %
Gesundheitswesen3,3 %
Energie3,0 %
Basiskonsumgüter2,8 %
Versorger1,7 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
TWTaiwan26,6 %
KRSüdkorea19,9 %
INIndien12,1 %
KYKaimaninseln9,7 %
CNChina8,0 %
BRBrasilien2,8 %
ZASüdafrika2,5 %
SASA2,3 %
WährungTWD 26,6 % KRW 19,9 % INR 12,1 % USD 10,7 % CNY 8,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,4 %
Ungünstig
-2,6 %
Mittel
+4,6 %
Günstig
+14,7 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext AmsterdamXAMS02.06.2014
London Stock ExchangeXLON02.06.2014
Börse FrankfurtFRAA04.06.2014
XetraXETA04.06.2014
Börse StuttgartSTUB05.06.2014
Börse DüsseldorfDUSD18.06.2014
Borsa ItalianaETFP24.07.2014
Börse MünchenMUNB10.10.2014
TradegateXGAT24.05.2016
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse HannoverHANB28.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 51 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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