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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

XMME

Emerging market equities
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
IE00BTJRMP35 · XMMS · DWS (Xtrackers)

1.230 Positionen, Stand 29.08.2026 · Top 10 = 38,2 % · laufende Kosten 0,18 % · KGV 19,7

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 38,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.230
Stand 29.08.2026
Top 10
38,2 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 71 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€12,9 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
15,1 %
KGV
19,7
deckt 72 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
22.03.2017
Volatilität 1 J.
23,3 %
Abgebildeter Index
MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (USD)
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+5,3 %
3M
-4,4 %
6M
+17,1 %
YTD
+24,4 %
1Y
+38,0 %
IndexabbildungFonds minus MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,11 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,60 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung808 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 25 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 74 % nach Gewichtung ab
1,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 68 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,2
3SK hynix Inc KR000660
5,6
4Tencent Holdings Limited KY700
2,8
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,0
6MediaTek Inc. TW2454
1,4
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
10HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
12ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
14Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
18Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,5
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
20BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
21VALE S.A. BRVALE3
0,4
22Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
23AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
24Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
25UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27MEITUAN KY3690
0,4
28BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
29PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
30BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
31Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
35UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
36Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
37Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
38HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
39Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
40NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
41KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. KR047810
0,3
42INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
43Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
44US DOLLAR USUSD
0,3
45Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
46NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
47The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
48CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
49Accton Technology Corp. TW2345
0,3
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
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04Exposure
Aktien 99,0 %Barmittel 0,6 %
Nach Sektor
Technologie41,4 %
Finanzwesen19,3 %
Zyklischer Konsum8,0 %
Industrie6,4 %
Grundstoffe6,3 %
Kommunikationsdienste5,9 %
Energie3,3 %
Gesundheitswesen2,8 %
Basiskonsumgüter2,7 %
Versorger1,8 %
Immobilien1,0 %
Nach Land
TWTaiwan26,8 %
KRSüdkorea20,9 %
INIndien11,2 %
KYKaimaninseln10,6 %
CNChina9,0 %
BRBrasilien3,3 %
ZASüdafrika2,7 %
SASA2,5 %
WährungTWD 26,8 % KRW 20,9 % USD 11,6 % INR 11,2 % CNY 9,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 7 Jahre
Stress
-16,1 %
Ungünstig
+0,2 %
Mittel
+4,5 %
Günstig
+8,0 %
05Ähnliche Fonds
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EIMI
Ausgewählter Vergleich
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06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA26.06.2017
XetraXETA26.06.2017
Börse StuttgartSTUB27.06.2017
London Stock ExchangeXLON29.06.2017
TradegateXGAT25.08.2017
Borsa ItalianaETFP29.09.2017
Börse DüsseldorfDUSD10.11.2017
Börse MünchenMUNB29.11.2017
Börse HamburgHAMN29.08.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024
Nasdaq StockholmXSTO20.08.2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 45 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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