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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

XMME IE00BTJRMP35

Emerging market equities
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
XMMS · DWS (Xtrackers)

1.230 posiciones a 29/08/2026 · top 10 = 38,2 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 19,7

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 38,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.230
a 29/08/2026
10 mayores
38,2 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 71 % de los comparables
Patrimonio neto
€12,9 mil M
declarado en EUR
Mayor
15,1 %
PER
19,7
cubre el 72 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
22/03/2017
Volatilidad 1 año
23,4 %
Índice replicado
MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (USD)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+3,7 %
3M
+4,3 %
6M
+20,2 %
YTD
+26,4 %
1Y
+40,9 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,11 pp/año
Tracking error 3 años
0,60 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración808 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 25 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 74 % por peso
1,42
precio / valor contable
cubre el 68 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,2
3SK hynix Inc KR000660
5,6
4Tencent Holdings Limited KY700
2,8
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,0
6MediaTek Inc. TW2454
1,4
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
10HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
12ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
14Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
18Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,5
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
20BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
21VALE S.A. BRVALE3
0,4
22Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
23AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
24Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
25UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27MEITUAN KY3690
0,4
28BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
29PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
30BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
31Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
35UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
36Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
37Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
38HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
39Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
40NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
41KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. KR047810
0,3
42INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
43Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
44US DOLLAR USUSD
0,3
45Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
46NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
47The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
48CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
49Accton Technology Corp. TW2345
0,3
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,0 %Efectivo 0,6 %
Por sector
Tecnología41,4 %
Servicios financieros19,3 %
Consumo cíclico8,0 %
Industria6,4 %
Materiales6,3 %
Servicios de comunicación5,9 %
Energía3,3 %
Salud2,8 %
Consumo defensivo2,7 %
Servicios públicos1,8 %
Inmobiliario1,0 %
Por país
TWTaiwán26,8 %
KRCorea del Sur20,9 %
INIndia11,2 %
KYIslas Caimán10,6 %
CNChina9,0 %
BRBrasil3,3 %
ZASudáfrica2,7 %
SASA2,5 %
DivisaTWD 26,8 % KRW 20,9 % USD 11,6 % INR 11,2 % CNY 9,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 7 años
Tensión
-16,1 %
Desfavorable
+0,2 %
Moderado
+4,5 %
Favorable
+8,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EIMI
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VFEM
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA26/06/2017
XetraXETA26/06/2017
Börse StuttgartSTUB27/06/2017
London Stock ExchangeXLON29/06/2017
TradegateXGAT25/08/2017
Borsa ItalianaETFP29/09/2017
Börse DüsseldorfDUSD10/11/2017
Börse MünchenMUNB29/11/2017
Börse HamburgHAMN29/08/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
Nasdaq StockholmXSTO20/08/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 45 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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