ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EIMI IE00BKM4GZ66

Large, mid, and small-cap stocks from emerging markets globally.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
IS3N · EMIM · ISAPF · BlackRock (iShares)

3.159 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 34,0 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 18,8

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 34,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.159
a 27/08/2026
10 mayores
34,0 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 71 % de los comparables
Patrimonio neto
US$44,7 mil M
declarado en USD
Mayor
13,2 %
PER
18,8
cubre el 67 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
02/06/2014
Volatilidad 1 año
22,7 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net)
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+3,7 %
3M
+4,4 %
6M
+18,9 %
YTD
+24,2 %
1Y
+37,9 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,05 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,04 pp/año
Tracking error 3 años
0,21 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración990 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 30 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 69 % por peso
1,47
precio / valor contable
cubre el 64 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,3
3SK hynix Inc KR000660
4,9
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,3
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,6
11ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
12RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
14INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
16ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
18XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
19Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
21Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
22BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
23BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
26PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
27ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
28Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
29AL RAJHI BANK SA1120
0,3
30CIA VALE DO RIO DOCE SH BRVALE3
0,3
31BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34GOLD FIELDS GFI
0,3
35UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
36Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
39Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
40Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
41Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
42Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
43Accton Technology Corp. TW2345
0,2
44INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
45NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,2
46CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
47SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
48Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
49JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
50OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,1 %Otros 0,7 %
Por sector
Tecnología39,2 %
Servicios financieros18,4 %
Consumo cíclico8,0 %
Industria7,3 %
Materiales6,1 %
Servicios de comunicación5,4 %
Salud3,3 %
Energía3,0 %
Consumo defensivo2,8 %
Servicios públicos1,7 %
Inmobiliario1,4 %
Por país
TWTaiwán26,6 %
KRCorea del Sur19,9 %
INIndia12,1 %
KYIslas Caimán9,7 %
CNChina8,0 %
BRBrasil2,8 %
ZASudáfrica2,5 %
SASA2,3 %
DivisaTWD 26,6 % KRW 19,9 % INR 12,1 % USD 10,7 % CNY 8,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,4 %
Desfavorable
-2,6 %
Moderado
+4,6 %
Favorable
+14,7 %
05Fondos similares
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext AmsterdamXAMS02/06/2014
London Stock ExchangeXLON02/06/2014
Börse FrankfurtFRAA04/06/2014
XetraXETA04/06/2014
Börse StuttgartSTUB05/06/2014
Börse DüsseldorfDUSD18/06/2014
Borsa ItalianaETFP24/07/2014
Börse MünchenMUNB10/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 51 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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