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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

EIMI IE00BKM4GZ66

Large, mid, and small-cap stocks from emerging markets globally.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
IS3N · EMIM · ISAPF · BlackRock (iShares)

3 159 positions au 27/08/2026 · top 10 = 34,0 % · frais courants 0,18 % · PER 18,8

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 34,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 159
au 27/08/2026
10 premières
34,0 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 71 % des fonds comparables
Actif net
US$44,7 Md
déclaré en USD
Plus grande
13,2 %
PER
18,8
couvre 67 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
02/06/2014
Volatilité 1 an
22,7 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net)
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+3,7 %
3M
+4,4 %
6M
+18,9 %
YTD
+24,2 %
1Y
+37,9 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,03 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,05 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,04 pp/an
Tracking error 3 ans
0,21 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation990 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 30 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 69 % en pondération
1,47
cours / actif net
couvre 64 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,3
3SK hynix Inc KR000660
4,9
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,3
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,6
11ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
12RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
14INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
16ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
18XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
19Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
21Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
22BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
23BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
26PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
27ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
28Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
29AL RAJHI BANK SA1120
0,3
30CIA VALE DO RIO DOCE SH BRVALE3
0,3
31BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34GOLD FIELDS GFI
0,3
35UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
36Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
39Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
40Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
41Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
42Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
43Accton Technology Corp. TW2345
0,2
44INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
45NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,2
46CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
47SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
48Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
49JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
50OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
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04Exposition
Actions 99,1 %Autres 0,7 %
Par secteur
Technologie39,2 %
Services financiers18,4 %
Consommation cyclique8,0 %
Industrie7,3 %
Matériaux6,1 %
Services de communication5,4 %
Santé3,3 %
Énergie3,0 %
Consommation de base2,8 %
Services aux collectivités1,7 %
Immobilier1,4 %
Par pays
TWTaïwan26,6 %
KRCorée du Sud19,9 %
INInde12,1 %
KYÎles Caïmans9,7 %
CNChine8,0 %
BRBrésil2,8 %
ZAAfrique du Sud2,5 %
SASA2,3 %
DeviseTWD 26,6 % KRW 19,9 % INR 12,1 % USD 10,7 % CNY 8,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,4 %
Défavorable
-2,6 %
Intermédiaire
+4,6 %
Favorable
+14,7 %
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext AmsterdamXAMS02/06/2014
London Stock ExchangeXLON02/06/2014
Börse FrankfurtFRAA04/06/2014
XetraXETA04/06/2014
Börse StuttgartSTUB05/06/2014
Börse DüsseldorfDUSD18/06/2014
Borsa ItalianaETFP24/07/2014
Börse MünchenMUNB10/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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