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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

EIMI IE00BKM4GZ66

Large, mid, and small-cap stocks from emerging markets globally.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
IS3N · EMIM · ISAPF · BlackRock (iShares)

2 994 positions au 09/10/2026 · top 10 = 35,2 % · frais courants 0,18 % · PER 19,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 35,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 994
au 09/10/2026
10 premières
35,2 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 71 % des fonds comparables
Actif net
US$45,0 Md
déclaré en USD
Plus grande
14,0 %
PER
19,0
couvre 67 % en pondération
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
02/06/2014
Volatilité 1 an
23,0 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net)
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
-4,8 %
3M
-2,4 %
6M
+1,3 %
YTD
+15,4 %
1Y
+16,7 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,12 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,08 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,03 pp/an
Tracking error 3 ans
0,20 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation970 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % d'autres fonds détenus dans celui-ci; 30 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 69 % en pondération
1,49
cours / actif net
couvre 64 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
14,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,0
4Tencent Holdings Limited KY700
2,4
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,6
6MediaTek Inc. TW2454
1,5
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
11HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,6
12ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
13ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,6
14ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,5
15SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
16RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,5
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
18SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
21UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
22ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
23Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
24BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
25UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
26Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
27Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,3
28NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
29MEITUAN KY3690
0,3
30Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,3
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
32AL RAJHI BANK SA1120
0,3
33CIA VALE DO RIO DOCE SH BRVALE3
0,3
34PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
35KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
36Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
37Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
38BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
39Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
40CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
41Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
42Accton Technology Corp. TW2345
0,2
43Naspers Ltd Class N ZANPN
0,2
44Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,2
45Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
46INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
47HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,2
48China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
49Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,2
50Lenovo Group Limited HK992
0,2
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04Exposition
Actions 99,3 %Autres 0,5 %
Par secteur
Technologie41,2 %
Services financiers18,4 %
Consommation cyclique7,4 %
Industrie6,8 %
Matériaux6,0 %
Services de communication5,1 %
Santé3,1 %
Énergie3,1 %
Consommation de base2,6 %
Services aux collectivités1,7 %
Immobilier1,3 %
Par pays
TWTaïwan28,7 %
KRCorée du Sud20,1 %
INInde11,1 %
KYÎles Caïmans9,2 %
CNChine7,7 %
BRBrésil3,6 %
ZAAfrique du Sud2,5 %
SASA2,1 %
DeviseTWD 28,7 % KRW 20,1 % INR 11,1 % USD 10,1 % CNY 7,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,4 %
Défavorable
-2,6 %
Intermédiaire
+4,6 %
Favorable
+14,7 %
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext AmsterdamXAMS02/06/2014
London Stock ExchangeXLON02/06/2014
Börse FrankfurtFRAA04/06/2014
XetraXETA04/06/2014
Börse StuttgartSTUB05/06/2014
Börse DüsseldorfDUSD18/06/2014
Borsa ItalianaETFP24/07/2014
Börse MünchenMUNB10/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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