ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EIMI IE00BKM4GZ66

Large, mid, and small-cap stocks from emerging markets globally.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
IS3N · EMIM · ISAPF · BlackRock (iShares)

3.159 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 34,0% · spese correnti 0,18% · P/E 18,8

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 34,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.159
al 27/08/2026
Prime 10
34,0%
spese correnti
0,18%
più economico del 71% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$44,7 mld
dichiarato in USD
Maggiore
13,2%
P/E
18,8
copre il 67% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
02/06/2014
Volatilità 1 anno
22,7%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net)
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+3,7%
3M
+4,4%
6M
+18,9%
YTD
+24,2%
1Y
+37,9%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,05 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,04 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,21%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione990 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 30% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 69% in termini di peso
1,47
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,3
3SK hynix Inc KR000660
4,9
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,3
7DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,6
11ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
12RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
14INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
16ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,4
18XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
19Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
21Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
22BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
23BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
26PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
27ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
28Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
29AL RAJHI BANK SA1120
0,3
30CIA VALE DO RIO DOCE SH BRVALE3
0,3
31BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34GOLD FIELDS GFI
0,3
35UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
36Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
39Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
40Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
41Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
42Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
43Accton Technology Corp. TW2345
0,2
44INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
45NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,2
46CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
47SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
48Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
49JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
50OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
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04Esposizione
Azioni 99,1%Altro 0,7%
Per settore
Tecnologia39,2%
Servizi finanziari18,4%
Consumi ciclici8,0%
Industria7,3%
Materiali6,1%
Servizi di comunicazione5,4%
Sanità3,3%
Energia3,0%
Beni di consumo difensivi2,8%
Servizi di pubblica utilità1,7%
Immobiliare1,4%
Per paese
TWTaiwan26,6%
KRCorea del Sud19,9%
INIndia12,1%
KYIsole Cayman9,7%
CNCina8,0%
BRBrasile2,8%
ZASudafrica2,5%
SASA2,3%
ValutaTWD 26,6% KRW 19,9% INR 12,1% USD 10,7% CNY 8,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,4%
Sfavorevole
-2,6%
Moderato
+4,6%
Favorevole
+14,7%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
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Confrontaconfronta →
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Confrontaconfronta →
XMME
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext AmsterdamXAMS02/06/2014
London Stock ExchangeXLON02/06/2014
Börse FrankfurtFRAA04/06/2014
XetraXETA04/06/2014
Börse StuttgartSTUB05/06/2014
Börse DüsseldorfDUSD18/06/2014
Borsa ItalianaETFP24/07/2014
Börse MünchenMUNB10/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHANB28/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 51 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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