ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

WEBN IE0003XJA0J9

Global large and mid cap equities
Amundi Prime All Country World UCITS ETF - USD (Acc)
WEBQ · Amundi (incl. Lyxor)

3 398 positions au 26/08/2026 · top 10 = 25,0 % · frais courants 0,07 % · PER 24,3

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 25,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 398
au 26/08/2026
10 premières
25,0 %
frais courants
0,07 %
moins cher que 95 % des fonds comparables
Actif net
€7,46 Md
déclaré en EUR
Plus grande
4,6 %
PER
24,3
couvre 92 % en pondération
Sections
Positions au 26/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
05/06/2024
Volatilité 1 an
11,9 %
Indice suivi
Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,1 %
3M
+3,4 %
6M
+13,3 %
YTD
+15,1 %
1Y
+23,4 %
Suivi de l'indicefonds moins Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap USD Index NTR · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,05 pp/an
Tracking error 1 an
0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 547 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
3,14
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 26/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
4,7
2Apple Inc USAAPL
4,3
3ALPHABET INC USGOOGL
3,6
4Microsoft Corp USMSFT
3,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,0
10Micron Technology Inc USMU
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
20Visa Inc USV
0,6
21MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 09/26 EUREX USDE000C71QQS6
0,5
22Mastercard Inc USMA
0,5
23AbbVie Inc USABBV
0,4
24WALMART INC. USWMT
0,4
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
28Bank of America Corp USBAC
0,4
29Applied Materials Inc USAMAT
0,4
30Caterpillar Inc USCAT
0,4
31Intel Corp USINTC
0,4
32Merck & Co Inc USMRK
0,4
33PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
34Chevron Corp USCVX
0,4
35General Electric Co USGE
0,4
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
38Tencent Holdings Limited KY700
0,3
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Roche Holding AG CHROP SW
0,3
43Home Depot Inc/The USHD
0,3
44THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46Royal Bank of Canada CARY
0,3
47RTX Corp USRTX
0,3
48Novartis AG CHNOVN
0,3
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
50Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
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04Exposition
Actions 99,5 %Autres 0,5 %
Par secteur
Technologie30,5 %
Services financiers16,7 %
Industrie10,4 %
Consommation cyclique8,8 %
Santé8,4 %
Services de communication7,6 %
Consommation de base4,8 %
Matériaux3,6 %
Énergie3,3 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,5 %
Par pays
USÉtats-Unis60,1 %
JPJapon5,7 %
TWTaïwan3,3 %
GBRoyaume-Uni3,0 %
CACanada3,0 %
KRCorée du Sud2,4 %
CHSuisse2,1 %
FRFrance1,9 %
DeviseUSD 61,5 % EUR 8,5 % JPY 5,7 % TWD 3,3 % GBP 3,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-16,9 %
Défavorable
+4,3 %
Intermédiaire
+11,0 %
Favorable
+15,1 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
985 sociétés communes
83,0 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
365 sociétés communes
59,9 %comparer →
SPYI
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VWCE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
EUNL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
MEUD
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
EIMI
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSB26/06/2024
Börse FrankfurtFRAA26/06/2024
Börse MünchenMUNB26/06/2024
XetraXETA26/06/2024
Börse HamburgHAMN28/06/2024
Börse StuttgartSTUB28/06/2024
TradegateXGAT01/07/2024
Borsa ItalianaETFP04/12/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 30 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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