MEUD LU0908500753
612 positions au 09/10/2026 · top 10 = 20,4 % · frais courants 0,07 % · PER 19,1
Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 2 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 3 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 4 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 5 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 6 | AstraZeneca PLC GB | AZN | |
| 7 | Nestle SA CH | NESN | |
| 8 | Siemens AG DE | SIE | |
| 9 | SAP SE DE | SAP | |
| 10 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 11 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 12 | Allianz SE DE | ALV | |
| 13 | Schneider Electric SE FR | SU | |
| 14 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | RR/ | |
| 15 | ABB Ltd CH | ABBN | |
| 16 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 17 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 19 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 20 | Siemens Energy AG DE | ENR | |
| 21 | Safran SA FR | SAF | |
| 22 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 23 | BP PLC GB | BP/ | |
| 24 | Airbus SE FR | AIR | |
| 25 | Novo Nordisk A/S DK | NOVOB | |
| 26 | Air Liquide SA FR | FR001400T5U9 | |
| 27 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA CH | CFR | |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 30 | Zurich Insurance Group AG CH | ZURN | |
| 31 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR | MC | |
| 33 | L'Oreal SA FR | FR001400UH43 | |
| 34 | Rio Tinto PLC GB | RIO | |
| 35 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 36 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 37 | GSK plc GB | GSK | |
| 38 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 39 | Infineon Technologies AG DE | IFX | |
| 40 | AXA SA FR | CS | |
| 41 | Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE | ABI | |
| 42 | National Grid PLC GB | NG/ | |
| 43 | Lloyds Banking Group PLC GB | LLOY | |
| 44 | BAE Systems PLC GB | BA/ | |
| 45 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 46 | Barclays PLC GB | BARC | |
| 47 | Investor AB SE | INVEB | |
| 48 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | MUV2 | |
| 49 | Glencore PLC CH | GLEN | |
| 50 | NatWest Group PLC GB | NWG |
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Euronext Paris | XPAR | 18/04/2013 |
| London Stock Exchange | XLON | 12/09/2013 |
| Borsa Italiana | ETFP | 18/11/2015 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 19/09/2017 |
| Xetra | XETA | 19/09/2017 |
| Börse München | MUNB | 06/11/2017 |
| Tradegate | XGAT | 24/01/2018 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 01/08/2018 |
| Börse Stuttgart | STUB | 21/01/2019 |
| Börse Hamburg | HAMN | 11/02/2019 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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