ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

IUSN IE00BF4RFH31

Global small-cap equities
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF
WSML · WLDS · IMWSF · BlackRock (iShares)

3.601 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 2,6 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 19,3

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.601
Stand 09.10.2026
Top 10
2,6 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 31 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$8,83 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
0,7 %
KGV
19,3
deckt 79 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
27.03.2018
Volatilität 1 J.
15,1 %
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Index (Net)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,2 %
3M
-1,3 %
6M
+0,5 %
YTD
+11,8 %
1Y
+14,5 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Small Cap Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,04 PP/Jahr
Tracking Error 3J
14,04 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung3.009 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 17 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
1,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Moderna Inc USMRNA US
0,7
2BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS IEICSUAGD
0,3
3Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
4MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
5US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
6GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
7ROKU INC USROKU
0,2
8VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
9RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11Royal Gold Inc USRGLD
0,2
12WOODWARD, INC. USWWD
0,2
13NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
15HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
16MKS INC. USMKSI
0,2
17ITT INC. USITT
0,2
18SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
19Ovintiv Inc USOVV
0,2
20WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
21REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
22LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
23EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
24DYNATRACE, INC. USDT
0,2
25PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
26REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
27CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
28APA Corp USAPA
0,1
29Unity Software Inc USU US
0,1
30HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
31AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
32TALEN ENERGY CORP USTLN
0,1
33STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
34IONQ Inc USIONQ
0,1
35Performance Food Group Co USPFGC
0,1
36CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
37ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
38EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
39SiTime Corp USSITM
0,1
40TRIMBLE INC. USTRMB
0,1
41TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,1
42JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,1
43RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,1
44James Hardie Industries PLC IEJHX
0,1
45RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
46MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
47RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
48LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
49Aramark USARMK
0,1
50USD CASH USUSD
0,1
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04Exposure
Aktien 99,3 %
Nach Sektor
Industrie19,2 %
Finanzwesen14,1 %
Technologie13,5 %
Gesundheitswesen11,6 %
Zyklischer Konsum10,2 %
Grundstoffe8,1 %
Immobilien7,4 %
Energie5,0 %
Basiskonsumgüter4,0 %
Kommunikationsdienste2,9 %
Versorger2,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten58,8 %
JPJapan12,9 %
CAKanada4,5 %
GBVereinigtes Königreich4,2 %
AUAustralien3,7 %
SESchweden1,7 %
CHSchweiz1,6 %
ILIsrael1,6 %
WährungUSD 59,7 % JPY 12,9 % EUR 6,9 % CAD 4,5 % GBP 4,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,5 %
Ungünstig
+2,4 %
Mittel
+8,2 %
Günstig
+14,8 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
EUNL
Ausgewählter Vergleich
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06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON29.03.2018
Börse FrankfurtFRAA25.04.2018
XetraXETA25.04.2018
TradegateXGAT06.07.2018
Börse DüsseldorfDUSD13.07.2018
Börse StuttgartSTUB04.09.2018
Börse HamburgHAMN11.02.2019
Börse MünchenMUND19.02.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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