ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

IUSN IE00BF4RFH31

Global small-cap equities
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF
WSML · WLDS · IMWSF · BlackRock (iShares)

3.582 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,3% · spese correnti 0,35% · P/E 19,2

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.582
al 27/08/2026
Prime 10
4,3%
spese correnti
0,35%
più economico del 30% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$8,99 mld
dichiarato in USD
Maggiore
1,9%
P/E
19,2
copre il 79% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
28/03/2018
Volatilità 1 anno
14,9%
Indice replicato
MSCI World Small Cap Index (Net)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,1%
3M
+4,2%
6M
+12,2%
YTD
+17,2%
1Y
+23,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Small Cap Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,03 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,05 pp/anno
Tracking error 3 anni
14,04%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione2.976 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 17% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,83
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
1,9
2Moderna Inc USMRNA US
0,4
3USD CASH USUSD
0,4
4ATI Inc USATI
0,3
5BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS IEICSUAGD
0,2
6NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
7US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
8CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
9Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
10Royal Gold Inc USRGLD
0,2
11ROKU INC USROKU
0,2
12WOODWARD, INC. USWWD
0,2
13GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
14VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
15TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
16MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
17ITT INC. USITT
0,2
18Ovintiv Inc USOVV
0,2
19JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
20NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
21MKS INC. USMKSI
0,2
22EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
23ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
24Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
25PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
26WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,1
27GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
28AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
29RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
30CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
31LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,1
32Albemarle Corp USALB US
0,1
33REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,1
34LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
35Performance Food Group Co USPFGC
0,1
36HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
37STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
38STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
39Aramark USARMK
0,1
40DYNATRACE, INC. USDT
0,1
41Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,1
42APA Corp USAPA
0,1
43REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
44Unity Software Inc USU US
0,1
45ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
46HECLA MINING COMPANY USHL
0,1
47CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
48HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
49RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
50GLOBE LIFE INC. USGL US
0,1
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04Esposizione
Azioni 99,3%
Per settore
Industria19,3%
Servizi finanziari14,4%
Tecnologia14,0%
Sanità11,2%
Consumi ciclici10,1%
Materiali8,2%
Immobiliare7,3%
Energia5,0%
Beni di consumo difensivi4,0%
Servizi di comunicazione2,8%
Servizi di pubblica utilità2,5%
Per paese
USStati Uniti59,8%
JPGiappone12,4%
CACanada4,4%
GBRegno Unito4,3%
AUAustralia3,5%
CHSvizzera1,6%
ILIsraele1,6%
SESvezia1,6%
ValutaUSD 60,9% JPY 12,4% EUR 6,7% GBP 4,4% CAD 4,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,5%
Sfavorevole
+2,4%
Moderato
+8,2%
Favorevole
+14,8%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
EUNL
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON29/03/2018
Börse FrankfurtFRAA25/04/2018
XetraXETA25/04/2018
TradegateXGAT06/07/2018
Börse DüsseldorfDUSD13/07/2018
Börse StuttgartSTUB04/09/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND19/02/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 37 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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