Les principales positions de IUSN sont SANDISK CORPORATION, Moderna Inc, USD CASH, ATI Inc, BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IUSN ?

Les 10 premières positions représentent 4,3 % du fonds, sur 3 582 positions au total.

Combien coûte IUSN ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,35 %. C'est moins cher que 30 % des 2 693 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent IUSN ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 19,3 %, Services financiers 14,4 %, Technologie 14,0 %.

Quel est le PER de IUSN ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de IUSN est de 19,2 et couvre 79 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,83.

Quel est l'identifiant de IUSN ?

IUSN se négocie sous IE00BF4RFH31.

UCITS · Irlande · Capitalisant

IUSN IE00BF4RFH31

Global small-cap equities

Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF

WSML · WLDS · IMWSF · BlackRock (iShares)

3 582 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,3 % · frais courants 0,35 % · PER 19,2

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 582

au 27/08/2026

10 premières

4,3 %

frais courants

0,35 %

moins cher que 30 % des fonds comparables

Actif net

US$8,99 Md

déclaré en USD

Plus grande

1,9 %

PER

19,2

couvre 79 % en pondération

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

28/03/2018

Volatilité 1 an

14,9 %

Indice suivi

MSCI World Small Cap Index (Net)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+0,1 %

+4,2 %

+12,2 %

YTD

+17,2 %

+23,8 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Small Cap Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,03 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,10 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,05 pp/an

Tracking error 3 ans

14,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 976 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,2

cours / bénéfice

2,9 %

couvre 95 % en pondération

1,83

cours / actif net

couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	SANDISK CORPORATION US	SNDK	1,9
2	Moderna Inc US	MRNA US	0,4
3	USD CASH US	USD	0,4
4	ATI Inc US	ATI	0,3
5	BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS IE	ICSUAGD	0,2
6	NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE	NVT	0,2
7	US Foods Holding Corp US	USFD	0,2
8	CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US	CRS	0,2
9	Tenet Healthcare Corp US	THC	0,2
10	Royal Gold Inc US	RGLD	0,2
11	ROKU INC US	ROKU	0,2
12	WOODWARD, INC. US	WWD	0,2
13	GUARDANT HEALTH INC US	GH	0,2
14	VIATRIS INC. US	VTRS US	0,2
15	TD SYNNEX CORPORATION US	SNX	0,2
16	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US	MTSI	0,2
17	ITT INC. US	ITT	0,2
18	Ovintiv Inc US	OVV	0,2
19	JONES LANG LASALLE INCORPORATED US	JLL	0,2
20	NUTANIX, INC. US	NTNX	0,2
21	MKS INC. US	MKSI	0,2
22	EAST WEST BANCORP, INC. US	EWBC	0,2
23	ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US	ZBRA US	0,2
24	Roivant Sciences Ltd BM	ROIV	0,2
25	PERMIAN RESOURCES CORPORATION US	PR	0,2
26	WESCO INTERNATIONAL, INC. US	WCC	0,1
27	GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US	GWRE	0,1
28	AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US	AKAM	0,1
29	RUBRIK INC-A US	RBRK	0,1
30	CLEAN HARBORS, INC. US	CLH	0,1
31	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US	LSCC	0,1
32	Albemarle Corp US	ALB US	0,1
33	REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US	RGA	0,1
34	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US	LECO	0,1
35	Performance Food Group Co US	PFGC	0,1
36	HOST HOTELS and RESORTS INC US	HST US	0,1
37	STANLEY BLACK & DECKER, INC. US	SWK US	0,1
38	STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US	STRL	0,1
39	Aramark US	ARMK	0,1
40	DYNATRACE, INC. US	DT	0,1
41	Healthpeak Properties, Inc. US	DOC US	0,1
42	APA Corp US	APA	0,1
43	REVVITY, INC. US	RVTY US	0,1
44	Unity Software Inc US	U US	0,1
45	ONTO INNOVATION INC. US	ONTO	0,1
46	HECLA MINING COMPANY US	HL	0,1
47	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US	CRL US	0,1
48	HF SINCLAIR CORPORATION US	DINO	0,1
49	RBC BEARINGS INCORPORATED US	RBC	0,1
50	GLOBE LIFE INC. US	GL US	0,1

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04Exposition

Actions 99,3 %

Par secteur

Industrie19,3 %

Services financiers14,4 %

Technologie14,0 %

Santé11,2 %

Consommation cyclique10,1 %

Matériaux8,2 %

Immobilier7,3 %

Énergie5,0 %

Consommation de base4,0 %

Services de communication2,8 %

Services aux collectivités2,5 %

Par pays

USÉtats-Unis59,8 %

JPJapon12,4 %

CACanada4,4 %

GBRoyaume-Uni4,3 %

AUAustralie3,5 %

CHSuisse1,6 %

ILIsraël1,6 %

SESuède1,6 %

DeviseUSD 60,9 % JPY 12,4 % EUR 6,7 % GBP 4,4 % CAD 4,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-18,5 %

Défavorable

+2,4 %

Intermédiaire

+8,2 %

Favorable

+14,8 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

EUNL

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	29/03/2018
Börse Frankfurt	FRAA	25/04/2018
Xetra	XETA	25/04/2018
Tradegate	XGAT	06/07/2018
Börse Düsseldorf	DUSD	13/07/2018
Börse Stuttgart	STUB	04/09/2018
Börse Hamburg	HAMN	11/02/2019
Börse München	MUND	19/02/2019
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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