ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

IUSN IE00BF4RFH31

Global small-cap equities
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF
WSML · WLDS · IMWSF · BlackRock (iShares)

3.582 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,3 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 19,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.582
a 27/08/2026
10 mayores
4,3 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 30 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,99 mil M
declarado en USD
Mayor
1,9 %
PER
19,2
cubre el 79 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
28/03/2018
Volatilidad 1 año
14,9 %
Índice replicado
MSCI World Small Cap Index (Net)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+4,2 %
6M
+12,2 %
YTD
+17,2 %
1Y
+23,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,05 pp/año
Tracking error 3 años
14,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración2.976 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 17 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,83
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
1,9
2Moderna Inc USMRNA US
0,4
3USD CASH USUSD
0,4
4ATI Inc USATI
0,3
5BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS IEICSUAGD
0,2
6NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
7US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
8CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
9Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
10Royal Gold Inc USRGLD
0,2
11ROKU INC USROKU
0,2
12WOODWARD, INC. USWWD
0,2
13GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
14VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
15TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
16MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
17ITT INC. USITT
0,2
18Ovintiv Inc USOVV
0,2
19JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
20NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
21MKS INC. USMKSI
0,2
22EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
23ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
24Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
25PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
26WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,1
27GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
28AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
29RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
30CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
31LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,1
32Albemarle Corp USALB US
0,1
33REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,1
34LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
35Performance Food Group Co USPFGC
0,1
36HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
37STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
38STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
39Aramark USARMK
0,1
40DYNATRACE, INC. USDT
0,1
41Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,1
42APA Corp USAPA
0,1
43REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
44Unity Software Inc USU US
0,1
45ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
46HECLA MINING COMPANY USHL
0,1
47CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
48HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
49RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
50GLOBE LIFE INC. USGL US
0,1
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04Exposición
Renta variable 99,3 %
Por sector
Industria19,3 %
Servicios financieros14,4 %
Tecnología14,0 %
Salud11,2 %
Consumo cíclico10,1 %
Materiales8,2 %
Inmobiliario7,3 %
Energía5,0 %
Consumo defensivo4,0 %
Servicios de comunicación2,8 %
Servicios públicos2,5 %
Por país
USEstados Unidos59,8 %
JPJapón12,4 %
CACanadá4,4 %
GBReino Unido4,3 %
AUAustralia3,5 %
CHSuiza1,6 %
ILIsrael1,6 %
SESuecia1,6 %
DivisaUSD 60,9 % JPY 12,4 % EUR 6,7 % GBP 4,4 % CAD 4,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,5 %
Desfavorable
+2,4 %
Moderado
+8,2 %
Favorable
+14,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EUNL
Comparativa seleccionada
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON29/03/2018
Börse FrankfurtFRAA25/04/2018
XetraXETA25/04/2018
TradegateXGAT06/07/2018
Börse DüsseldorfDUSD13/07/2018
Börse StuttgartSTUB04/09/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND19/02/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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