ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

IUSN IE00BF4RFH31

Global small-cap equities
Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF
WSML · WLDS · IMWSF · BlackRock (iShares)

3.601 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,6 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 19,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.601
a 09/10/2026
10 mayores
2,6 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 31 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,83 mil M
declarado en USD
Mayor
0,7 %
PER
19,3
cubre el 79 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
27/03/2018
Volatilidad 1 año
15,0 %
Índice replicado
MSCI World Small Cap Index (Net)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-1,8 %
3M
-1,7 %
6M
+0,5 %
YTD
+11,3 %
1Y
+15,7 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,05 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,04 pp/año
Tracking error 3 años
14,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración3.009 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 17 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,85
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Moderna Inc USMRNA US
0,7
2BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS IEICSUAGD
0,3
3Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
4MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
5US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
6GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
7ROKU INC USROKU
0,2
8VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
9RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11Royal Gold Inc USRGLD
0,2
12WOODWARD, INC. USWWD
0,2
13NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
15HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
16MKS INC. USMKSI
0,2
17ITT INC. USITT
0,2
18SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
19Ovintiv Inc USOVV
0,2
20WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
21REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
22LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
23EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
24DYNATRACE, INC. USDT
0,2
25PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
26REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
27CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
28APA Corp USAPA
0,1
29Unity Software Inc USU US
0,1
30HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
31AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
32TALEN ENERGY CORP USTLN
0,1
33STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
34IONQ Inc USIONQ
0,1
35Performance Food Group Co USPFGC
0,1
36CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
37ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
38EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
39SiTime Corp USSITM
0,1
40TRIMBLE INC. USTRMB
0,1
41TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,1
42JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,1
43RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,1
44James Hardie Industries PLC IEJHX
0,1
45RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
46MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
47RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
48LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
49Aramark USARMK
0,1
50USD CASH USUSD
0,1
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04Exposición
Renta variable 99,3 %
Por sector
Industria19,2 %
Servicios financieros14,1 %
Tecnología13,5 %
Salud11,6 %
Consumo cíclico10,2 %
Materiales8,1 %
Inmobiliario7,4 %
Energía5,0 %
Consumo defensivo4,0 %
Servicios de comunicación2,9 %
Servicios públicos2,6 %
Por país
USEstados Unidos58,8 %
JPJapón12,9 %
CACanadá4,5 %
GBReino Unido4,2 %
AUAustralia3,7 %
SESuecia1,7 %
CHSuiza1,6 %
ILIsrael1,6 %
DivisaUSD 59,7 % JPY 12,9 % EUR 6,9 % CAD 4,5 % GBP 4,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,5 %
Desfavorable
+2,4 %
Moderado
+8,2 %
Favorable
+14,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EUNL
Comparativa seleccionada
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON29/03/2018
Börse FrankfurtFRAA25/04/2018
XetraXETA25/04/2018
TradegateXGAT06/07/2018
Börse DüsseldorfDUSD13/07/2018
Börse StuttgartSTUB04/09/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND19/02/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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