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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

VUAA IE00BFMXXD54

Large-cap US equities
Vanguard S&P 500 UCITS ETF ETFS
VUAG · VGFPF · Vanguard

512 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 37,8 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 19,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 37,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
512
Stand 31.08.2026
Top 10
37,8 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$89,0 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,1 %
KGV
19,8
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
14.05.2019
Volatilität 1 J.
12,4 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Net Total Return
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,4 %
3M
+3,5 %
6M
+8,6 %
YTD
+12,8 %
1Y
+16,5 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500 Net Total Return · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,13 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,18 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung490 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
7,0
3Microsoft Corp USMSFT
5,7
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
5Alphabet Inc USGOOGL
3,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
2,4
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
9Micron Technology Inc USMU
1,6
10TESLA INC USTSLA
1,6
11JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13ELI LILLY & CO USLLY
1,4
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
17Visa Inc USV
1,0
18Mastercard Inc USMA
0,7
19WALMART INC. USWMT
0,7
20AbbVie Inc USABBV
0,7
21Intel Corp USINTC
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
25Bank of America Corp USBAC
0,6
26Chevron Corp USCVX
0,6
27LAM RESEARCH USLRCX
0,6
28Caterpillar Inc USCAT
0,6
29Merck & Co Inc USMRK
0,6
30Applied Materials Inc USAMAT
0,5
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
32General Electric Co USGE
0,5
33THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
34NETFLIX INC USNFLX
0,5
35THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
36Home Depot Inc/The USHD
0,5
37Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41Wells Fargo & Co USWFC
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43Oracle Corp USORCL
0,4
44GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
45Texas Instruments Inc USTXN
0,4
46CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
47Amgen Inc USAMGN
0,4
48SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
49Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
50KLA Corp USKLAC
0,3
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie38,0 %
Finanzwesen12,2 %
Kommunikationsdienste9,3 %
Gesundheitswesen9,3 %
Zyklischer Konsum9,1 %
Industrie8,3 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Energie2,5 %
Versorger2,0 %
Grundstoffe1,8 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,4 %
IEIrland1,9 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
BMBermuda0,1 %
LRLR0,1 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,5 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-21,8 %
Ungünstig
+2,8 %
Mittel
+14,7 %
Günstig
+18,3 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON16.05.2019
Borsa ItalianaETFP14.01.2020
Börse FrankfurtFRAA04.02.2020
XetraXETA04.02.2020
Börse DüsseldorfDUSD13.02.2020
Börse HamburgHAMN19.02.2020
Börse MünchenMUNB20.02.2020
TradegateXGAT01.04.2020
Börse StuttgartSTUB12.02.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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