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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

CNDX IE00B53SZB19

US large-cap growth equities
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
SXRV · CSNDX · CNX1 · BlackRock (iShares)

108 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 49,6 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 31,0

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 49,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
108
Stand 14.09.2026
Top 10
49,6 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$27,9 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,2 %
KGV
31,0
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
26.01.2010
Volatilität 1 J.
18,9 %
Abgebildeter Index
NASDAQ 100 Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,1 %
3M
-2,7 %
6M
+21,7 %
YTD
+15,5 %
1Y
+21,9 %
IndexabbildungFonds minus NASDAQ 100 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,25 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,24 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,21 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung96 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
31,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
9,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,2
2Apple Inc USAAPL
7,9
3ALPHABET INC USGOOGL
6,3
4Microsoft Corp USMSFT
6,0
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,4
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,2
9TESLA INC USTSLA
2,9
10BROADCOM INC USAVGO
2,6
11WALMART INC. USWMT
2,4
12Intel Corp USINTC
2,2
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
14Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
15PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
16LAM RESEARCH USLRCX
1,5
17NETFLIX INC USNFLX
1,5
18Applied Materials Inc USAMAT
1,5
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,3
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
22Texas Instruments Inc USTXN
1,1
23SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
24KLA Corp USKLAC
1,0
25Linde PLC IELIN
1,0
26Amgen Inc USAMGN
0,9
27T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,9
28MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
29QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
30Pepsico, Inc. USPEP
0,8
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
32SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
33ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
34SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
36ASML Holding N.V. NLASML
0,6
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
39Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,6
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
43Adobe Inc USADBE
0,5
44AppLovin Corp USAPP
0,5
45ARM Holdings PLC GBARM
0,5
46MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
47CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
48INTUIT INC. USINTU
0,4
49CSX Corporation USCSX
0,4
50MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
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04Exposure
Aktien 99,4 %
Nach Sektor
Technologie57,9 %
Kommunikationsdienste12,7 %
Zyklischer Konsum10,8 %
Basiskonsumgüter6,1 %
Gesundheitswesen3,8 %
Industrie3,5 %
Versorger1,1 %
Grundstoffe0,9 %
Energie0,5 %
Finanzwesen0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,8 %
IEIrland2,1 %
NLNiederlande1,3 %
CAKanada0,9 %
GBVereinigtes Königreich0,7 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 95,0 % EUR 3,4 % CAD 0,9 % GBP 0,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-22,6 %
Ungünstig
+3,6 %
Mittel
+19,0 %
Günstig
+28,0 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP10.03.2010
XetraXETA10.03.2010
London Stock ExchangeXLON15.09.2010
Börse StuttgartSTUB01.11.2010
Börse MünchenMUNB22.12.2010
Euronext AmsterdamXAMS17.01.2011
TradegateXGAT29.03.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Börse HamburgHAMB15.01.2014
Börse HannoverHANB21.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 49 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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