ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SGAS IE00BFNM3G45

US equities screened for ESG criteria
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc
SASU · GPSA · BLKXF · BlackRock (iShares)

470 Positionen, Stand 29.10.2026 · Top 10 = 40,8 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 27,3

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 40,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
470
Stand 29.10.2026
Top 10
40,8 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$18,5 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,2 %
KGV
27,3
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
19.10.2018
Volatilität 1 J.
13,2 %
Abgebildeter Index
MSCI USA SCREENED
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
-2,4 %
3M
+1,9 %
6M
+4,8 %
YTD
+9,9 %
1Y
+10,4 %
IndexabbildungFonds minus MSCI USA SCREENED · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,13 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,14 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,35 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung444 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
8,2
2NVIDIA CORP USNVDA
7,9
3Microsoft Corp USMSFT
6,0
4ALPHABET INC USGOOGL
4,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
8TESLA INC USTSLA
1,9
9ELI LILLY & CO USLLY
1,8
10Micron Technology Inc USMU
1,7
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,5
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,5
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,2
15Visa Inc USV
1,1
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,1
17WALMART INC. USWMT
0,8
18Mastercard Inc USMA
0,8
19AbbVie Inc USABBV
0,8
20Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
21PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23Intel Corp USINTC
0,6
24UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
25Merck & Co Inc USMRK
0,6
26Applied Materials Inc USAMAT
0,5
27Bank of America Corp USBAC
0,5
28Home Depot Inc/The USHD
0,5
29GE AEROSPACE USGE
0,5
30LAM RESEARCH USLRCX
0,5
31Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
32Caterpillar Inc USCAT
0,5
33Texas Instruments Inc USTXN
0,5
34THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
35Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
36CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38Wells Fargo & Co USWFC
0,4
39Amgen Inc USAMGN
0,4
40INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,4
42GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
43Linde PLC IELIN
0,4
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45KLA Corp USKLAC
0,3
46CITIGROUP INC. USC
0,3
47ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,3
48Gilead Sciences Inc USGILD
0,3
49Amphenol Corp USAPH
0,3
50ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,3
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie40,9 %
Finanzwesen12,6 %
Gesundheitswesen10,8 %
Zyklischer Konsum9,7 %
Kommunikationsdienste8,7 %
Industrie7,4 %
Basiskonsumgüter2,5 %
Grundstoffe1,8 %
Immobilien1,7 %
Versorger1,1 %
Energie0,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,0 %
IEIrland2,1 %
CHSchweiz0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
KYKaimaninseln0,1 %
BMBermuda0,1 %
WährungUSD 97,2 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % CAD 0,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,1 %
Ungünstig
+2,9 %
Mittel
+15,4 %
Günstig
+19,3 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
464 gemeinsame Unternehmen
68,0 %vergleichen →
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FTSE All-World (VWCE)
402 gemeinsame Unternehmen
54,8 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON23.10.2018
Börse FrankfurtFRAA24.10.2018
XetraXETA24.10.2018
TradegateXGAT30.11.2018
Börse StuttgartSTUB18.01.2019
Börse HamburgHAMN11.02.2019
Börse MünchenMUND19.02.2019
Börse DüsseldorfDUSD21.05.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 43 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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