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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

EQQQ

US large-cap growth equities, primarily technology
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFS
IE0032077012 · EQQU · QQQP · PWQQF · Invesco

103 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 48,7 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 31,2

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 48,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
103
Stand 27.08.2026
Top 10
48,7 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 37 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$24,3 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,7 %
KGV
31,2
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
02.12.2002
Volatilität 1 J.
18,8 %
Abgebildeter Index
NASDAQ - 100 Notional NTR Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,1 %
3M
-2,9 %
6M
+18,0 %
YTD
+15,4 %
1Y
+26,1 %
IndexabbildungFonds minus NASDAQ - 100 Notional NTR Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,26 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,22 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,19 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung97 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
31,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
9,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,7
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
6,1
4Microsoft Corp USMSFT
6,0
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,4
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,4
8TESLA INC USTSLA
2,8
9BROADCOM INC USAVGO
2,8
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,7
11WALMART INC. USWMT
2,2
12Intel Corp USINTC
2,0
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,9
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,7
17Applied Materials Inc USAMAT
1,7
18NETFLIX INC USNFLX
1,5
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,1
22KLA Corp USKLAC
1,1
23Amgen Inc USAMGN
1,0
24CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
25Linde PLC IELIN
1,0
26SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
27MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
28T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
29Pepsico, Inc. USPEP
0,8
30SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
31SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,8
32Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
33ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
34QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
36ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,7
38Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,6
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42Adobe Inc USADBE
0,5
43AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
44ARM Holdings PLC GBARM
0,5
45CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
46MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
48CSX Corporation USCSX
0,4
49AppLovin Corp USAPP
0,4
50DOORDASH INC - A USDASH
0,4
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie58,8 %
Kommunikationsdienste12,0 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Basiskonsumgüter6,1 %
Gesundheitswesen4,0 %
Industrie3,6 %
Versorger1,1 %
Grundstoffe1,0 %
Energie0,5 %
Finanzwesen0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,8 %
IEIrland1,8 %
NLNiederlande1,3 %
CAKanada1,0 %
GBVereinigtes Königreich0,7 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 95,0 % EUR 3,1 % CAD 1,0 % GBP 0,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-28,8 %
Ungünstig
+2,1 %
Mittel
+18,6 %
Günstig
+28,1 %
05Ähnliche Fonds
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
86 gemeinsame Unternehmen
54,0 %vergleichen →
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97 gemeinsame Unternehmen
38,5 %vergleichen →
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FTSE All-World (VWCE)
97 gemeinsame Unternehmen
33,5 %vergleichen →
CNDX
Ausgewählter Vergleich
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EUNL
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →
VWCE
Ausgewählter Vergleich
Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse StuttgartSTUB03.12.2002
Börse DüsseldorfDUSB06.06.2005
London Stock ExchangeXLON02.08.2005
Börse HamburgHAMB22.08.2005
Börse MünchenMUNB28.04.2006
Euronext ParisXPAR10.01.2008
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
TradegateXGAT04.01.2010
Börse FrankfurtFRAA02.08.2013
XetraXETA02.08.2013
Börse HannoverHANB14.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 48 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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