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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

EQQQ IE0032077012

US large-cap growth equities, primarily technology
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFS
EQQU · QQQP · PWQQF · Invesco

103 positions au 27/08/2026 · top 10 = 48,7 % · frais courants 0,30 % · PER 31,2

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Concentration
Concentré10 premières = 48,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
103
au 27/08/2026
10 premières
48,7 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 37 % des fonds comparables
Actif net
US$24,3 Md
déclaré en USD
Plus grande
8,7 %
PER
31,2
couvre 93 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
02/12/2002
Volatilité 1 an
18,8 %
Indice suivi
NASDAQ - 100 Notional NTR Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-0,6 %
6M
+18,9 %
YTD
+15,4 %
1Y
+25,5 %
Suivi de l'indicefonds moins NASDAQ - 100 Notional NTR Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,26 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,22 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,19 pp/an
Tracking error 3 ans
0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation97 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
31,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 6 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
9,20
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
8,7
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
6,1
4Microsoft Corp USMSFT
6,0
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,4
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,4
8TESLA INC USTSLA
2,8
9BROADCOM INC USAVGO
2,8
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,7
11WALMART INC. USWMT
2,2
12Intel Corp USINTC
2,0
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,9
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,7
17Applied Materials Inc USAMAT
1,7
18NETFLIX INC USNFLX
1,5
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,1
22KLA Corp USKLAC
1,1
23Amgen Inc USAMGN
1,0
24CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
25Linde PLC IELIN
1,0
26SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
27MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
28T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
29Pepsico, Inc. USPEP
0,8
30SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
31SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,8
32Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
33ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
34QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
36ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,7
38Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,6
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42Adobe Inc USADBE
0,5
43AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
44ARM Holdings PLC GBARM
0,5
45CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
46MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
48CSX Corporation USCSX
0,4
49AppLovin Corp USAPP
0,4
50DOORDASH INC - A USDASH
0,4
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie58,8 %
Services de communication12,0 %
Consommation cyclique10,9 %
Consommation de base6,1 %
Santé4,0 %
Industrie3,6 %
Services aux collectivités1,1 %
Matériaux1,0 %
Énergie0,5 %
Services financiers0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis94,8 %
IEIrlande1,8 %
NLPays-Bas1,3 %
CACanada1,0 %
GBRoyaume-Uni0,7 %
KYÎles Caïmans0,2 %
DeviseUSD 95,0 % EUR 3,1 % CAD 1,0 % GBP 0,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-28,8 %
Défavorable
+2,1 %
Intermédiaire
+18,6 %
Favorable
+28,1 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
86 sociétés communes
54,0 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
97 sociétés communes
38,5 %comparer →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
97 sociétés communes
33,5 %comparer →
CNDX
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
EUNL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VWCE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse StuttgartSTUB03/12/2002
Börse DüsseldorfDUSB06/06/2005
London Stock ExchangeXLON02/08/2005
Börse HamburgHAMB22/08/2005
Börse MünchenMUNB28/04/2006
Euronext ParisXPAR10/01/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA02/08/2013
XetraXETA02/08/2013
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 48 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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