ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

EQQQ IE0032077012

US large-cap growth equities, primarily technology
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFS
EQQU · QQQP · PWQQF · Invesco

102 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 49,7 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 29,8

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Concentración
Concentrado10 mayores = 49,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
102
a 09/10/2026
10 mayores
49,7 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
US$25,8 mil M
declarado en USD
Mayor
8,3 %
PER
29,8
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
02/12/2002
Volatilidad 1 año
19,0 %
Índice replicado
NASDAQ - 100 Notional NTR Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+1,1 %
3M
+3,2 %
6M
+12,3 %
YTD
+16,5 %
1Y
+21,3 %
Seguimiento del índicefondo menos NASDAQ - 100 Notional NTR Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,27 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,23 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,19 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración96 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
29,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
9,51
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
6,0
4Microsoft Corp USMSFT
5,9
5Micron Technology Inc USMU
4,8
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,1
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,2
9TESLA INC USTSLA
3,0
10SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
2,9
11BROADCOM INC USAVGO
2,6
12Intel Corp USINTC
2,3
13WALMART INC. USWMT
2,2
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,0
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
16Costco Wholesale Corp USCOST
1,7
17Applied Materials Inc USAMAT
1,7
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20NETFLIX INC USNFLX
1,2
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,2
22Texas Instruments Inc USTXN
1,1
23KLA Corp USKLAC
1,1
24MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,0
25SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
26Amgen Inc USAMGN
0,9
27Linde PLC IELIN
0,9
28SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,9
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
30Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
31QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
32SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,7
33Pepsico, Inc. USPEP
0,7
34ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
35T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
36INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
37WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,6
38FORTINET, INC. USFTNT
0,6
39Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
40Booking Holdings Inc USBKNG
0,5
41ARM Holdings PLC GBARM
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
43CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
44Starbucks Corp USSBUX
0,4
45LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,4
46DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,4
47SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,4
48CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
49Adobe Inc USADBE
0,4
50MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología59,2 %
Servicios de comunicación11,5 %
Consumo cíclico10,4 %
Consumo defensivo5,7 %
Salud4,1 %
Industria3,1 %
Servicios públicos1,1 %
Materiales0,9 %
Energía0,5 %
Servicios financieros0,2 %
Por país
USEstados Unidos95,1 %
IEIrlanda1,7 %
NLPaíses Bajos1,3 %
CACanadá1,0 %
GBReino Unido0,7 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 95,3 % EUR 3,0 % CAD 1,0 % GBP 0,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-28,8 %
Desfavorable
+2,1 %
Moderado
+18,6 %
Favorable
+28,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
85 empresas compartidas
55,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
97 empresas compartidas
41,3 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
95 empresas compartidas
31,9 %comparar →
CNDX
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
EUNL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse StuttgartSTUB03/12/2002
Börse DüsseldorfDUSB06/06/2005
London Stock ExchangeXLON02/08/2005
Börse HamburgHAMB22/08/2005
Börse MünchenMUNB28/04/2006
Euronext ParisXPAR10/01/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA02/08/2013
XetraXETA02/08/2013
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 48 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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