ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

CNDX IE00B53SZB19

US large-cap growth equities
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
SXRV · CSNDX · CNX1 · BlackRock (iShares)

109 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 48,5 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 31,1

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Concentración
Concentrado10 mayores = 48,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
109
a 27/08/2026
10 mayores
48,5 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 37 % de los comparables
Patrimonio neto
US$28,0 mil M
declarado en USD
Mayor
8,7 %
PER
31,1
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
26/01/2010
Volatilidad 1 año
18,9 %
Índice replicado
NASDAQ 100 Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-0,6 %
6M
+19,0 %
YTD
+15,7 %
1Y
+25,8 %
Seguimiento del índicefondo menos NASDAQ 100 Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,25 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,23 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,21 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración96 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
31,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 6 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
9,14
precio / valor contable
cubre el 83 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,7
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
6,0
4Microsoft Corp USMSFT
5,9
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,3
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,4
8TESLA INC USTSLA
2,8
9BROADCOM INC USAVGO
2,8
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,7
11WALMART INC. USWMT
2,2
12Intel Corp USINTC
2,0
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,9
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
16LAM RESEARCH USLRCX
1,7
17Applied Materials Inc USAMAT
1,7
18NETFLIX INC USNFLX
1,5
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,1
22KLA Corp USKLAC
1,0
23Amgen Inc USAMGN
1,0
24CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
25Linde PLC IELIN
1,0
26SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
27MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
28T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
29Pepsico, Inc. USPEP
0,8
30SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
31SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,8
32Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
33ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
34QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
36ASML HOLDING ADR REPRESENTING ASML
0,7
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,7
38Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,5
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42Adobe Inc USADBE
0,5
43AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
44ARM Holdings PLC GBARM
0,5
45CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
46MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
48AppLovin Corp USAPP
0,4
49CSX Corporation USCSX
0,4
50DOORDASH INC - A USDASH
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,6 %
Por sector
Tecnología57,9 %
Servicios de comunicación11,9 %
Consumo cíclico10,8 %
Consumo defensivo6,1 %
Salud4,0 %
Industria3,6 %
Servicios públicos1,1 %
Materiales1,0 %
Energía0,5 %
Servicios financieros0,2 %
Por país
USEstados Unidos94,8 %
IEIrlanda2,0 %
CACanadá1,0 %
GBReino Unido0,7 %
NLPaíses Bajos0,6 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 95,0 % EUR 2,6 % CAD 1,0 % GBP 0,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,6 %
Desfavorable
+3,6 %
Moderado
+19,0 %
Favorable
+28,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
88 empresas compartidas
54,2 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
99 empresas compartidas
38,8 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
96 empresas compartidas
32,9 %comparar →
CSPX
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
EQQQ
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
QDVE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VWCE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP10/03/2010
XetraXETA10/03/2010
London Stock ExchangeXLON15/09/2010
Börse StuttgartSTUB01/11/2010
Börse MünchenMUNB22/12/2010
Euronext AmsterdamXAMS17/01/2011
TradegateXGAT29/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 49 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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