ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

CNDX IE00B53SZB19

US large-cap growth equities
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
SXRV · CSNDX · CNX1 · BlackRock (iShares)

109 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 48,5% · spese correnti 0,30% · P/E 31,1

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Concentratoprime 10 = 48,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
109
al 27/08/2026
Prime 10
48,5%
spese correnti
0,30%
più economico del 37% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$28,0 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,7%
P/E
31,1
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
26/01/2010
Volatilità 1 anno
18,9%
Indice replicato
NASDAQ 100 Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
5 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-0,6%
6M
+19,0%
YTD
+15,7%
1Y
+25,8%
Replica dell'indicefondo meno NASDAQ 100 Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,25 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,23 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,21 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione96 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
31,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 6% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
9,14
prezzo / valore contabile
copre il 83% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,7
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
6,0
4Microsoft Corp USMSFT
5,9
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,3
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,4
8TESLA INC USTSLA
2,8
9BROADCOM INC USAVGO
2,8
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,7
11WALMART INC. USWMT
2,2
12Intel Corp USINTC
2,0
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,9
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
16LAM RESEARCH USLRCX
1,7
17Applied Materials Inc USAMAT
1,7
18NETFLIX INC USNFLX
1,5
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,1
22KLA Corp USKLAC
1,0
23Amgen Inc USAMGN
1,0
24CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,0
25Linde PLC IELIN
1,0
26SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
27MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
28T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
29Pepsico, Inc. USPEP
0,8
30SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
31SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,8
32Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
33ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
34QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
36ASML HOLDING ADR REPRESENTING ASML
0,7
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,7
38Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,5
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42Adobe Inc USADBE
0,5
43AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
44ARM Holdings PLC GBARM
0,5
45CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
46MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
48AppLovin Corp USAPP
0,4
49CSX Corporation USCSX
0,4
50DOORDASH INC - A USDASH
0,4
Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →
04Esposizione
Azioni 99,6%
Per settore
Tecnologia57,9%
Servizi di comunicazione11,9%
Consumi ciclici10,8%
Beni di consumo difensivi6,1%
Sanità4,0%
Industria3,6%
Servizi di pubblica utilità1,1%
Materiali1,0%
Energia0,5%
Servizi finanziari0,2%
Per paese
USStati Uniti94,8%
IEIrlanda2,0%
CACanada1,0%
GBRegno Unito0,7%
NLPaesi Bassi0,6%
KYIsole Cayman0,2%
ValutaUSD 95,0% EUR 2,6% CAD 1,0% GBP 0,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,6%
Sfavorevole
+3,6%
Moderato
+19,0%
Favorevole
+28,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
88 società in comune
54,2%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
99 società in comune
38,8%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
96 società in comune
32,9%confronta →
CSPX
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
EQQQ
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
QDVE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VWCE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP10/03/2010
XetraXETA10/03/2010
London Stock ExchangeXLON15/09/2010
Börse StuttgartSTUB01/11/2010
Börse MünchenMUNB22/12/2010
Euronext AmsterdamXAMS17/01/2011
TradegateXGAT29/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 49 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →