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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

EQQB IE00BFZXGZ54

US large-cap growth equities (Nasdaq-100)
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
EQAC · EWQQF · Invesco

103 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 50,0 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 31,3

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 50,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
103
Stand 11.09.2026
Top 10
50,0 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$24,2 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,5 %
KGV
31,3
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.09.2018
Volatilität 1 J.
18,1 %
Abgebildeter Index
NASDAQ - 100 Notional NTR Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,2 %
3M
-2,7 %
6M
+21,5 %
YTD
+15,3 %
1Y
+22,4 %
IndexabbildungFonds minus NASDAQ - 100 Notional NTR Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,26 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,22 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,19 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung97 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
31,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
9,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,5
2Apple Inc USAAPL
7,8
3ALPHABET INC USGOOGL
6,1
4Microsoft Corp USMSFT
5,9
5Micron Technology Inc USMU
4,9
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,4
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,7
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,1
9TESLA INC USTSLA
2,9
10BROADCOM INC USAVGO
2,7
11WALMART INC. USWMT
2,3
12Intel Corp USINTC
2,3
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,0
14Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
15PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,7
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
17Applied Materials Inc USAMAT
1,6
18NETFLIX INC USNFLX
1,4
19SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,3
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,1
22SANDISK CORPORATION USSNDK
1,1
23KLA Corp USKLAC
1,0
24Linde PLC IELIN
1,0
25CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,9
26MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
27Amgen Inc USAMGN
0,9
28T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,9
29QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
30Pepsico, Inc. USPEP
0,8
31SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
32ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
33Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
34SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
35ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
36WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
38Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
39INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,5
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42ARM Holdings PLC GBARM
0,5
43AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
44CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,5
45Adobe Inc USADBE
0,4
46AppLovin Corp USAPP
0,4
47MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
48CSX Corporation USCSX
0,4
49Comcast Corp USCMCSA
0,4
50MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie58,8 %
Kommunikationsdienste12,4 %
Zyklischer Konsum10,8 %
Basiskonsumgüter6,2 %
Gesundheitswesen3,8 %
Industrie3,4 %
Versorger1,2 %
Grundstoffe1,0 %
Energie0,5 %
Finanzwesen0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,1 %
IEIrland1,8 %
NLNiederlande1,3 %
CAKanada0,9 %
GBVereinigtes Königreich0,7 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 95,3 % EUR 3,1 % CAD 0,9 % GBP 0,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-28,8 %
Ungünstig
+2,1 %
Mittel
+18,6 %
Günstig
+28,1 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Borsa ItalianaETFP23.10.2019
Börse DüsseldorfDUSB24.09.2020
Börse MünchenMUND17.09.2021
Börse FrankfurtFRAA18.02.2022
XetraXETA18.02.2022
Börse StuttgartSTUB05.04.2022
TradegateXGAT12.04.2022
Börse HamburgHAMN19.10.2022
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 41 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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