ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EQQB IE00BFZXGZ54

US large-cap growth equities (Nasdaq-100)
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
EQAC · EWQQF · Invesco

102 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 48,9 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 29,7

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Concentración
Concentrado10 mayores = 48,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
102
a 29/10/2026
10 mayores
48,9 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
US$25,3 mil M
declarado en USD
Mayor
8,1 %
PER
29,7
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
24/09/2018
Volatilidad 1 año
18,4 %
Índice replicado
NASDAQ - 100 Notional NTR Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 02/11/2026
1M
-7,4 %
3M
-0,3 %
6M
+3,4 %
YTD
+11,9 %
1Y
+10,5 %
Seguimiento del índicefondo menos NASDAQ - 100 Notional NTR Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,23 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,23 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,18 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración96 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
29,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
9,20
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
8,0
3Microsoft Corp USMSFT
6,2
4ALPHABET INC USGOOGL
5,1
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,0
8TESLA INC USTSLA
3,3
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,9
10SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
2,7
11BROADCOM INC USAVGO
2,6
12WALMART INC. USWMT
2,6
13Intel Corp USINTC
2,1
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,0
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,9
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
17Applied Materials Inc USAMAT
1,4
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,4
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
20Texas Instruments Inc USTXN
1,2
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,2
22NETFLIX INC USNFLX
1,1
23Amgen Inc USAMGN
1,1
24Linde PLC IELIN
1,0
25KLA Corp USKLAC
0,9
26ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,9
27Gilead Sciences Inc USGILD
0,9
28SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,9
29QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
30SANDISK CORPORATION USSNDK
0,8
31MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,8
32Pepsico, Inc. USPEP
0,8
33SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,7
34INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,7
35T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
36ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
37WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,6
38Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
39Starbucks Corp USSBUX
0,5
40AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,5
42MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,5
43FORTINET, INC. USFTNT
0,4
44ARM Holdings PLC GBARM
0,4
45Adobe Inc USADBE
0,4
46CSX Corporation USCSX
0,4
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
48SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,4
49CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
50MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Tecnología58,5 %
Consumo cíclico10,8 %
Servicios de comunicación10,3 %
Consumo defensivo6,4 %
Salud4,6 %
Industria3,4 %
Servicios públicos1,1 %
Materiales1,0 %
Energía0,5 %
Servicios financieros0,2 %
Por país
USEstados Unidos94,9 %
IEIrlanda1,7 %
NLPaíses Bajos1,3 %
CACanadá1,1 %
GBReino Unido0,6 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 95,2 % EUR 3,0 % CAD 1,1 % GBP 0,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-28,8 %
Desfavorable
+2,1 %
Moderado
+18,6 %
Favorable
+28,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
85 empresas compartidas
53,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
97 empresas compartidas
39,5 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
97 empresas compartidas
33,6 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP23/10/2019
Börse DüsseldorfDUSB24/09/2020
Börse MünchenMUND17/09/2021
Börse FrankfurtFRAA18/02/2022
XetraXETA18/02/2022
Börse StuttgartSTUB05/04/2022
TradegateXGAT12/04/2022
Börse HamburgHAMN19/10/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 41 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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