ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EQQB IE00BFZXGZ54

US large-cap growth equities (Nasdaq-100)
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
EQAC · EWQQF · Invesco

102 posizioni al 29/10/2026 · top 10 = 48,9% · spese correnti 0,30% · P/E 29,7

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 48,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
102
al 29/10/2026
Prime 10
48,9%
spese correnti
0,30%
più economico del 38% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$25,3 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,1%
P/E
29,7
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 29/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
24/09/2018
Volatilità 1 anno
18,4%
Indice replicato
NASDAQ - 100 Notional NTR Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
5 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 02/11/2026
1M
-7,4%
3M
-0,3%
6M
+3,4%
YTD
+11,9%
1Y
+10,5%
Replica dell'indicefondo meno NASDAQ - 100 Notional NTR Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,23 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,23 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,18 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione96 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
29,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 8% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
9,20
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 29/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
8,0
3Microsoft Corp USMSFT
6,2
4ALPHABET INC USGOOGL
5,1
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,0
8TESLA INC USTSLA
3,3
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,9
10SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
2,7
11BROADCOM INC USAVGO
2,6
12WALMART INC. USWMT
2,6
13Intel Corp USINTC
2,1
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,0
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,9
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
17Applied Materials Inc USAMAT
1,4
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,4
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
20Texas Instruments Inc USTXN
1,2
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,2
22NETFLIX INC USNFLX
1,1
23Amgen Inc USAMGN
1,1
24Linde PLC IELIN
1,0
25KLA Corp USKLAC
0,9
26ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,9
27Gilead Sciences Inc USGILD
0,9
28SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,9
29QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
30SANDISK CORPORATION USSNDK
0,8
31MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,8
32Pepsico, Inc. USPEP
0,8
33SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,7
34INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,7
35T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
36ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
37WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,6
38Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
39Starbucks Corp USSBUX
0,5
40AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,5
42MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,5
43FORTINET, INC. USFTNT
0,4
44ARM Holdings PLC GBARM
0,4
45Adobe Inc USADBE
0,4
46CSX Corporation USCSX
0,4
47CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
48SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,4
49CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
50MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,9%
Per settore
Tecnologia58,5%
Consumi ciclici10,8%
Servizi di comunicazione10,3%
Beni di consumo difensivi6,4%
Sanità4,6%
Industria3,4%
Servizi di pubblica utilità1,1%
Materiali1,0%
Energia0,5%
Servizi finanziari0,2%
Per paese
USStati Uniti94,9%
IEIrlanda1,7%
NLPaesi Bassi1,3%
CACanada1,1%
GBRegno Unito0,6%
KYIsole Cayman0,2%
ValutaUSD 95,2% EUR 3,0% CAD 1,1% GBP 0,6%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-28,8%
Sfavorevole
+2,1%
Moderato
+18,6%
Favorevole
+28,1%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
85 società in comune
53,6%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
97 società in comune
39,5%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
97 società in comune
33,6%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP23/10/2019
Börse DüsseldorfDUSB24/09/2020
Börse MünchenMUND17/09/2021
Börse FrankfurtFRAA18/02/2022
XetraXETA18/02/2022
Börse StuttgartSTUB05/04/2022
TradegateXGAT12/04/2022
Börse HamburgHAMN19/10/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 41 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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